国寿安保基金祭出新混基,黄力“一拖十一”吴坚3只混基业绩不佳

备受市场关注的首批跟踪恒生科技指数的ETF中的三只产品,也于今日上市。另一方面,5月24日起,备受投资者关注的首批公募REITs产品正式启动询价。

文|金证研

时隔2年,科创主题基金交出亮丽的成绩单。数据显示,截至5月21日,包括华夏科技创新混合A、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合、嘉实科技创新混合在内的12只基金(不同份额分开计算)成立以来收益率已经翻倍。经过两年时间运作,科创主题基金分享了科技创新的红利。而备受市场关注的首批跟踪恒生科技指数的ETF中的三只产品,也于今日上市。另一方面,5月24日起,备受投资者关注的首批公募REITs产品正式启动询价。

5月基金发行已接近尾声,基金市场总体热度“平平”。5月24日,博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)、国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保基金”)各发行了一只混合型基金,民生加银基金管理有限公司(以下简称“民生加银基金”)则推出的一只股票型产品。

一、基金行业动态

1、科创主题基金总规模达1,186.51亿元,其中12只产品收益翻倍

时隔2年,科创主题基金交出亮丽的成绩单。数据显示,截至5月21日,包括华夏科技创新混合A、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合、嘉实科技创新混合在内的12只基金(不同份额分开计算)成立以来收益率已经翻倍。经过两年时间运作,科创主题基金分享了科技创新的红利。

截至5月22日,市场上总共有科创主题基金81只,总规模达1,186.51亿元。其中,2019年8月前成立的科创主题基金合计18只。由于布局时间较早,这些科创主题基金大都取得了不错回报。数据显示,截至5月21日,华夏科技创新A成立以来收益率最高,达到136.05%;大成科创主题3年封闭运作、嘉实科技创新、易方达科技创新、富国科创主题3年、南方科技创新A自成立以来收益率也都超过了130%;此外,工银科技创新3年、汇添富科技创新等多只基金收益也实现了翻倍。

2、5月新发基金数量及份额环比基本持平,权益基金回暖态势最显著

自今年2月以来,新基金发行数量和份额已连续三个月呈下降态势,发行份额从1月的超4,900亿份,下降至4月的1,408亿份;平均发行份额也从1月的40亿份下降至4月的12亿份。此外,2月、4月的新发基金份额回落幅度均达到50%。与之相比,5月基金发行已基本呈稳定态势。同样以基金成立日作为统计标准,数据显示,自4月1日至24日,4月当月新发基金数量为74只,调整后的发行份额为769.67亿份,这一数据与5月内新发基金数据基本持平。

另一方面,从结构来看,权益类基金发行回暖态势最为显著。数据显示,截至5月24日,股票型基金发行份额为127.17亿份,相比4月的76.31亿份大幅增长67%,占当月新发基金的份额比也达到了16.75%,为近三个月以来的最高值;混合型基金发行份额为403.75亿份,份额占比也从4月的49%回升至5月的53%。

3、首批恒生科技ETF打起“闪电战”,瞄准香港科技股三只产品今日上市

备受市场关注的首批跟踪恒生科技指数的ETF打起闪电战。据悉,在上周这类基金陆续成立之后,近期发布了上市交易公告,恒生科技ETF最快5月25日上市。对于香港科技股,不少基金经理也看好这一领域,认为随着中概股回归和新经济产业巨头在港股的上市,公募、险资、年金等长线资金持续南下流入增配港股,这类新经济科技公司正在成为中国经济重要支柱,也将成为港股长期投资的重要主题。

从公告来看,博时、易方达、华夏旗下恒生科技ETF将于5月25日上市,大成、华安旗下恒生科技ETF则是5月27日上市。不少基金公司采取了非常快的上市节奏,其中,华安、易方达和华夏旗下恒生科技ETF从成立到上市仅间隔了7天,而博时恒生科技ETF、大成恒生科技ETF则分别间隔了8天和9天。

4、首批公募REITs产品启动询价,千元起投机构看好产品巨大空间

5月24日起,备受投资者关注的首批公募REITs产品正式启动询价。区别于以往传统的公募基金,这次试点推出的公募REITs产品采用了基础设施资产对普通老百姓和个人投资者的公开募集,符合法规要求的合格投资者可花1千元,就能参与到基础设施资产股权投资。

这批市场“聚光灯”之下的创新产品表现如何?从基金机构了解到,询价首日,专业机构对于REITs的关注度较高,很多机构也看好这一创新产品的巨大空间。但是对于这一专业产品,投资者还在慢慢摸索和掌握其中的规则和方式方法。预计随着公募REITs产品加速落地生根,其“群众基础”将进一步扩大,持续享受市场的高光时刻。

5、“伪市值管理”零容忍下机构内控趋严,个股“入池”标准提高现“抓大弃小”

在监管部门对“伪市值管理”问题零容忍的背景下,为加强内部合规风控,不少基金公司、资管机构近日开启自查,严格内部投资流程,程度不同地提高了个股的“入池”标准。值得注意的是,短期小市值股票的波动性可能会因此加大,但也不能“一刀切”地完全放弃对于优质小股票投资机会的挖掘。

谈到近期内控趋严,一是核实基金经理是否有相关违规操作,一旦涉及“伪市值管理”等违法违规行为,即交由相关部门处理;二是对进入股票池的个股更加审慎,并剔除部分市场有争议的股票,且建议卖出相关持有标的。甚至有券商资管正在讨论将市值200亿元以下的股票剔除出股票池,且对个股的流动性提出了具体要求。

二、基金公司动态

1、一季度非货币公募基金月均规模出炉,易方达基金规模超9千亿元稳夺第一

以农历春节为分水岭,一季度A股市场经历了“过山车”行情,不过,位居行业前列的基金公司一季度月均规模全线实现正增长,助力基金行业规模再上台阶。基金业协会5月24日最新发布的一季度资管业务月均规模数据,披露了基金公司公募业务非货币月均规模20强以及包括养老、专户、基金子公司在内的非公募业务前20强。

一季度非货币公募基金月均规模排名20强榜单显示,截至一季度末,位列全行业前20强的基金公司合计月均规模7.79万亿元,相较去年四季度末的5.76万亿增长了35%。其中,易方达基金管理的非货币公募基金月均规模为9,277.88亿元,稳居行业第一,易方达基金也是唯一一家非货币公募基金规模超过9,000亿元的基金公司。

2、力争年跟踪误差控制在2%以内,易鹏华中证车联网主题ETF 6月1日发售

5月24日,鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金(下称“鹏华中证车联网主题ETF”)发布公告称,该基金将于6月1日至6月11日公开发售。该基金将由闫冬担任基金经理。

招募说明书显示,鹏华中证车联网主题ETF投资于标的指数成分股和备选成分股的比例,不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,可依据法律法规规定参与融资及转融通证券出借业务。该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。

3、债基发行市场仍“冰火两重天”,九泰基金旗下1只产品募集失败

虽然债券市场逐步回暖,但新基金发行市场仍然出现较大分化。近日,既有12天募资76亿元的债券型基金,也有认购3个月宣告失败的产品,债券新基金发行市场仍然呈现“冰火两重天”。

5月22日,九泰基金发布公告称,公司旗下九泰锦元中短期利率债基金经中国证监会证监许可准予注册,截至2021年4月30日基金募集期限届满,该只基金未能满足基金运作管理办法及基金合同规定的基金备案条件,故该只基金的基金合同不能生效。根据该只基金此前公告,基金的发售期为2021年2月1日至2021年4月30日,募集期限已满三个月,未能满足成立条件。这是2021年以来第12只募集失败的基金,也是全市场募集失败的第98只基金。

4、投资围绕前沿医疗保健主题,招商前沿医疗保健股票基金6月7日开售

5月24日,招商前沿医疗保健股票型证券投资基金(下称“招商前沿医疗保健股票基金”)发布公告称,该基金将于6月7日至6月18日进行公开发售。该基金将由李佳存担任基金经理。招募说明书显示,该基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的80%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过基金股票资产的50%。该基金投资于前沿医疗保健的相关证券资产(含存托凭证)占非现金基金资产的比例不低于80%。

在前沿医疗保健主题的界定方面,招商前沿医疗保健股票基金指出,科学技术是医药行业最核心的推动力,与之紧密相关的前沿医疗保健领域引领着整个医疗行业的变革与快速发展。该基金将以科学技术的进步和应用为切入点,从新技术、新模式两个层面对前沿医疗保健领域进行界定和股票筛选。

5、一季度末规模约1.3亿元,诺安创新驱动混合基金增聘基金经理

5月22日,诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(下称“诺安创新驱动混合基金”)发布公告称,增聘蔡嵩松为基金经理。公告显示,蔡嵩松目前具有5年证券投资管理从业经验,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券,2017年11月加入诺安基金任研究员,2019年2月起任诺安成长混合基金的基金经理,2019年3月起任诺安和鑫混合基金的基金经理。

诺安创新驱动混合基金成立于2015年6月,截至2021年一季度末的规模约1.3亿元。截至2021年一季度末,蔡嵩松管理的基金规模约330亿元,规模最大依然是诺安成长混合基金,为271.1亿元。

三、新基金发行

1、博时基金周心鹏新混基登场,执掌2只“绩优基”长跑能力显著

5月24日,博时基金发行了一只混合型基金,为博时研究慧选混合型证券投资基金(以下简称“博时研究慧选混合A”),周心鹏担任基金经理。

公开信息显示,博时研究慧选混合A以“在严格控制风险的前提下,通过大类资产配置和深度挖掘具备良好成长潜力及合理估值的个股,力争获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

周心鹏,2016年加入博时基金,现任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金、博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。此前,周心鹏曾先后任职于南方证券投资银行部、中投证券投资银行部、长盛基金研究部和诺安基金管理有限公司。

自2021年4月28日,周心鹏开始管理博时研究慧选混合A。截至2021年5月25日,周心鹏正管理着3只混合型基金。除博时研究慧选混合A外,周心鹏管理博时厚泽回报混合A和博时裕益混合均已超3年。截至2021年5月24日,上述2只混基近1年的阶段涨幅分别为46.01%、47.01%,跑赢同期同类平均涨幅36.29%。

2、民生加银基金新股基开售,基金经理王亮1只产品不敌同期同类平均

5月24日,民生加银基金推出了一只股票型基金,为民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金(以下简称“民生价值优选6个月持有股票A”),王亮担任基金经理。

公开信息显示,民生价值优选6个月持有股票A以“在合理的资产配置基础上,通过定性与定量分析,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

王亮,2017年9月加入民生加银基金,现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员;现任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金等基金经理。另外,王亮曾就职于泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司。

自2021年5月14日,王亮开始管理民生价值优选6个月持有股票A。截至2021年5月25日,王亮在手3只混合型基金和2只股票型基金。截至2021年5月24日,王亮管理的民生加银景气行业混合A今年来的阶段涨幅分别为1.76%,跑输同期同类平均涨幅2.14%。

3、国寿安保基金祭出新混基,黄力“一拖十一”吴坚3只混基业绩不佳

5月24日,国寿安保基金祭出了一只混合型基金,为国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“国寿安保稳福6个月持有期混合A”),基金经理为黄力和吴坚。

公开信息显示,国寿安保稳福6个月持有期混合A以“主要投资于债券等固定收益类金融工具,同时通过精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

黄力,2013年加入国寿安保基金,曾任国寿安保货币市场基金、国寿安保增金宝货币市场基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金等基金经理;现任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金等基金经理。此外,黄力曾就职于中国人寿资产管理有限公司。

吴坚,曾任国寿安保沪深300指数型证券投资基金、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金、国寿安保智慧生活股票型证券投资基金等基金经理;现任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年5月15日,黄力和吴坚开始管理国寿安保稳福6个月持有期混合A。截至2021年5月25日,黄力现管理着4只混合型基金、4只债券型基金、2只定开债券型基金和1只债券指数型基金。其中,截至2021年5月24日,国寿安保安裕纯债半年定开债、国寿安保安盛纯债3个月定开债、国寿安保尊荣中短债债券A、国寿安保尊耀纯债A近1年的阶段涨幅分别为0.79%、0.93%、2.05%、2.57%,分别跑输同期同类平均涨幅1.85%、1.85%、3.48%、3.48%。

截至2021年5月25日,吴坚共在手9只混合型基金。其中,截至2021年5月24日,国寿安保稳荣混合A、国寿安保稳诚混合A、国寿安保科创3年封闭混合近1年的阶段涨幅分别为16.21%、15.79%、17%,均不敌同期同类平均涨幅36.29%,业绩不佳。

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