汇泉基金管理新混基发售,系杨宇梁永强各自名下现唯一任职产品

从过往历史行情来看,ETF产品“逢低买入、逢高派发”的现象很正常。

文|金证研

今年以来,主营药物研发外包服务的CXO行业成为大健康领域的抢眼赛道,行业龙头公司股价年内涨幅惊人。产业链内公司股价涨幅不俗的同时,股东名录频频出现机构投资者身影。另一方面,截至6月22日,国内已成立的ESG投资基金达到121只(以初始基金为统计口径),总规模为1,500亿元。从成立至今的投资业绩来看,可统计的115只基金有95只回报率超过10%,更有59只回报率在100%以上,占比达51%。值得关注的是,在半导体板块、芯片板块个股持续走强的背景下,相关ETF产品却遭遇资金大量流出。而从过往历史行情来看,ETF产品“逢低买入、逢高派发”的现象很正常。

6月23日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)再次推出新产品,为一只债券型基金。再观6月22日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)推出了一只混合型基金,而汇泉基金管理有限公司(以下简称“汇泉基金管理”)于6月21日也祭出了一只同类产品。

一、基金行业动态

1、板块年内涨幅紧追医美,CXO行业成大健康领域抢眼赛道

今年以来,主营药物研发外包服务的CXO行业成为大健康领域的抢眼赛道,行业龙头公司股价年内涨幅惊人。产业链内公司股价涨幅不俗的同时,股东名录频频出现机构投资者身影。

数据显示,截至6月22日,万得CRO指数今年以来上涨幅度超过55.32%,与万得医美指数同期55.96%的涨幅不相伯仲。进一步来看,截至6月22日收盘,今年以来,美迪西年内涨幅超过252.24%;昭衍新药、康龙化成分别上涨83.33%与75.25%;药明康德上涨35.55%,泰格医药上涨22.42%,均表现不俗。翻开药明康德的一季报,有基金、QFII、券商集合理财在内的112家机构投资者现身。泰格医药的一季报显示,也有74家机构投资者持有。CRO上市公司方面,明显受到包括基金在内的机构投资者青睐。

2、ESG基金存量规模1,500亿元,逾五成产品实现收益翻番

数据显示,目前国内发行的ESG投资基金,既有“ESG”字样的主题基金,也有聚焦“新能源”“环保”“低碳”等主题赛道的概念基金。截至6月22日,国内已成立的ESG投资基金达到121只(以初始基金为统计口径),总规模为1,500亿元。其中,包括于6月18日发行的浦银安盛中证ESG120策略ETF和于6月15日发行的招商沪深300ESG基准ETF等产品在内,今年以来推出的ESG投资基金就达到15只。

不仅规模可观,这类基金的投资效果也较为显著。数据显示,截至6月22日,从成立至今的投资业绩来看,可统计的115只基金有95只回报率超过10%,更有59只回报率在100%以上,占比达51%。其中,易方达ESG责任投资、南方ESG主题A、华宝MSCI中国A股国际通ESG成立以来回报分别高达95.38%、85.59%、51.23%;即便是从近一年时间段来看,115只基金有88只回报率在10%以上,其中有45只基金回报率超过了50%。

3、首批双创50ETF发售首日多只产品大卖,基金经理阵容强大

6月21日,首批9只双创50ETF正式开启认购,其中,南方基金、招商基金和嘉实基金双创50ETF发售仅限一天,而易方达、华夏基金、富国基金、华宝基金等6家双创50ETF将发售三天。首批9只双创50ETF集中开售后,便获得了市场高度青睐,多只产品大卖,其中华夏中证科创创业50ETF募集资金超过了上限,并确定采取比例配售方式。

首批双创50ETF有一个备受青睐的重要原因,那便是基金经理强大阵容。以嘉实基金为例,双创50ETF拟任经理为田光远,曾任华创证券资产管理部量化研究员,2017年加入嘉实基金指数投资部,历任指数研究员、基金经理助理、基金经理,此前曾多次获得“被动投资”奖项。而华夏基金双创50ETF拟任基金经理为徐猛,同时管理着华夏上证50ETF、华夏沪港通恒生ETF等多只产品,拥有较为丰富的ETF管理经验。

4、芯片股走强后部分投资者“落袋为安”,相关ETF产品遭遇资金大量流出

在半导体板块、芯片板块个股持续走强的背景下,相关ETF产品却遭遇资金大量流出。数据显示,从6月1日起截至6月21日收盘,半导体ETF合计减少12.66亿份,而芯片ETF则合计减少11.08亿份。而在这段时间,半导体ETF和芯片ETF净值涨幅分别达到了12.56%和12.01%。

从过往历史行情来看,ETF产品“逢低买入、逢高派发”的现象很正常。比如2020年4月30日前后,科技板块大幅上涨。数据显示,5G、芯片、半导体相关指数当时在近一周的时间内涨幅超过10%,相关指数基金亦表现亮眼,而相关行业ETF基金规模却大幅缩水。统计显示,以前期相对低位的4月13日基金份额与5月8日基金份额对比发现,其中5GETF份额减少53.3亿份,降幅最多,该基金在4月中旬时份额一度突破300亿份,份额缩水超过17%。份额下降第二的芯片ETF,减少36.12亿份,份额较高位缩水近20%。此外,从份额降幅靠前的ETF基金来看,均为大科技类基金(包含5G、芯片、科技、新能源汽车等)。

5、上周5个行业上涨23个行业下跌,股基净值下跌0.9%

上周A股市场出现回调,上证指数下跌1.8%,深证成指下跌1.47%,创业板指下跌1.8%。从申万行业来看,上周5个行业上涨,23个行业下跌。其中,电子、国防军工、通信表现最佳,分别上涨3.79%、2%、1.99%;有色金属、钢铁、休闲服务表现最差,分别下跌4.91%、6.06%、6.1%。

在此背景下,股票型基金净值上周加权平均下跌0.9%,纳入统计的647只产品中有185只产品净值上涨。指数型基金净值上周加权平均下跌0.92%,纳入统计的1,392只产品中有211只产品净值上涨,配置半导体芯片主题的基金周内领涨。混合型基金净值上周加权平均下跌0.79%,纳入统计的5,277只产品中有1,147只产品净值上涨。QDII基金净值上周加权平均下跌0.35%,投资纳斯达克100的QDII周内领涨,纳入统计的316只产品中有112只产品净值上涨。

二、基金公司动态

1、CTA单策略系列产品按“暂停键”,白鹭资管给多策略产品腾空间

6月21日晚间,知名量化私募白鹭资管发布公告表示,基于保障投资者利益的考虑及公司于多策略领域持续深耕的战略规划,决定将于7月15日起暂停旗下CTA单策略系列产品的新增资金,白鹭量化多策略旗下各子策略均具备容量空间,多策略系列产品的募集暂不受影响。

未来,白鹭资管将持续关注策略容量的动态变化,在接近策略容量上限前,提前进行相应产品系列的增量限流,暂停募集规划,并提前告知投资人及合作伙伴。白鹭资管相关人士表示:“并不是达到容量上限,CTA策略仍有容量,只是提前把CTA单策略产品停了,主要是为了给多策略产品留出空间。”

2、南方价值臻选混合基金成立,首募规模为14.54亿元

6月22日,南方价值臻选混合型证券投资基金(下称“南方价值臻选混合基金”)发布公告称,该基金于6月21日成立,首募规模14.54亿元。公告显示,南方价值臻选混合基金的募集期间为6月3日至6月17日,募集期间获得12,777户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为14.54亿元和14.54亿份。

该基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为30%-80%(其中,港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)。该基金由卢玉珊担任基金经理。卢玉珊是清华大学会计学硕士毕业,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作,目前担任南方君选基金等产品的基金经理。

3、关注中国“制造”三大投资主线,创金合信产业智选混合基金7月12日发行

6月22日,创金合信产业智选混合型证券投资基金(下称“创金合信产业智选混合基金”)发布公告称,创金合信产业智选混合基金将于7月12日至7月23日公开发售,首募规模上限为80亿元(不包括募集期利息)。

招募说明书显示,该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%)。该基金由创金合信基金新锐基金经理李游担任基金经理。截至目前李游管理的基金规模超过了150亿元,任职期间最佳回报率超过200%。李游表示,新基金重点关注信息技术、新能源、传统制造等中国“制造”三大投资主线,自上而下把握高景气优质赛道,分享制造升级趋势红利。

4、平安中证光伏产业指数基金6月28日发售,募集规模上限为10亿元

6月22日,平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(下称“平安中证光伏产业指数基金”)发布公告称,该基金将于6月28日至7月9日公开发售,募集规模上限为10亿元。

招募说明书显示,平安中证光伏产业指数基金投资于标的指数的成分股及其备选成分股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。在正常市场情况下,该基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

5、挖掘科技细分行业新经济个股,景顺长城中证港股通科技ETF成立

6月22日,景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(下称“景顺长城中证港股通科技ETF”)发布公告称,该基金于6月21日成立,首募规模6.47亿元。公告显示,景顺长城中证港股通科技ETF的募集期间为5月31日至6月11日,共获得7,564户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为6.47亿元和6.47亿份。

招募说明书显示,景顺长城中证港股通科技ETF以中证港股通科技指数为跟踪标的。该指数是从港股通范围内选取不超过50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头作为样本指数,以反映港股通内科技龙头的整体表现。从科技细分行业来看,该指数覆盖通信、互联网、医疗器械、生物科技、电子、半导体和新能源等代表新经济行业的个股,增长潜力巨大。

三、新基金发行

1、广发基金推出新债基,基金经理宋倩倩任职基金均收获正收益

6月23日,广发基金推出了一只债券型基金,为广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“广发添财180天滚动持有债券A”),基金经理为宋倩倩。

公开信息显示,广发添财180天滚动持有债券A以“在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

宋倩倩,曾任广发基金固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理,现任广发景明中短债债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发景和中短债债券型证券投资基金等基金经理。加入广发基金前,宋倩倩曾任广州证券有限责任公司债券交易员。

自2021年6月19日,宋倩倩开始任职广发添财180天滚动持有债券A基金经理。截至2021年6月23日,宋倩倩共任职6只债券型基金和1只定开债券型基金的基金经理,任职天数虽未满一年,基金却均获正收益。具体来看,广发景明中短债A的任职回报率为3.32%;广发景和中短债A的任职回报率为3.25%;广发纯债债券A的任职回报率为3.58%;广发景兴中短债A的任职回报率为3.11%;广发景宁债券的任职回报率为3.01%;广发汇承定期开放债券的任职回报率为0.82%。

2、华夏基金推出新混基,郑铮在手1只产品近一年涨幅超越同类平均

6月22日,华夏基金推出了一只混合型基金,为华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金(以下简称“华夏博锐一年持有混合(MOM)A”),基金经理为郑铮。

公开信息显示,华夏博锐一年持有混合(MOM)A以“通过资产配置和优选不同投资风格、业绩良好的投资顾问,力求基金资产稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

郑铮,2014年2月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等职务;现任资产配置部高级副总裁,华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。此前,郑铮历任于长盛基金管理有限公司、阳光资产管理有限公司。

自2021年6月19日,郑铮起任华夏博锐一年持有混合(MOM)A基金经理。截至2021年6月23日,郑铮共任职1只混合型基金和4只混合-FOF型基金的基金经理。其中,郑铮任职华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A至今已2年又244天,截至2021年6月21日,该基金近1年的阶段涨幅为39.36%,跑赢同期同类平均涨幅30.15%。

3、汇泉基金管理新混基发售,系杨宇梁永强各自名下现唯一任职产品

6月21日,汇泉基金管理发售了一只混合型基金,为汇泉策略优选混合型证券投资基金(以下简称“汇泉策略优选混合”),基金经理为杨宇和梁永强。

公开信息显示,汇泉策略优选混合以“在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨宇,现任汇泉基金管理董事,基金经理。此前,杨宇曾任平安证券有限责任公司证券分析师,中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任,天同(万家)基金管理有限公司投资管理部总经理,嘉实基金管理有限公司董事总经理、指数及量化首席投资官、基金经理,金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司联席CEO。

梁永强,曾任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理,华商盛世成长股票型基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商主题精选股票型证券投资基金等基金经理;曾就职于华龙证券有限公司投资银行部。

自2021年6月18日,杨宇和梁永强起任汇泉策略优选混合基金经理。截至2021年6月23日,杨宇、梁永强各自名下现任职产品均为一只,即汇泉策略优选混合,暂无相关任职回报情况。

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