国泰基金发行新混基,王琳2只混基长期涨幅不及同类平均一半

基金公司争相布局云计算、畜牧养殖等热门赛道。

文|金证研

今年以来ETF逆势扩容。数据显示,截至6月3日,今年以来新成立的ETF产品达到了102只,总规模达到673亿元。而2020年和被市场称为“ETF元年”的2019年,新成立的ETF产品只分别有100只和89只。

观其背后,基金公司争相布局云计算、畜牧养殖等热门赛道。值得注意的是,5月底24.63%的私募处于满仓状态,该比例不仅是今年以来的最高水平,也创出了近一年以来的新高。

近日,华为鸿蒙系统重磅发布,不但将“万物互联”更直观地带到了所有人眼前,还揭示了物联网飞速发展带来的重大机遇。对此,嗅觉灵敏的基金公司已经提前布局。

6月迎来首个星期五,新基发行热度未减。6月4日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)发行了一只混合型基金,天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)则推出了一只股票指数基金。6月3日,国泰基金管理有限公司(以下简称“国泰基金”)发售了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、年内新成立ETF产品数量“破百”,总规模达673亿元

数据显示,截至6月3日,今年以来新成立的ETF产品达到了102只,总规模达到673亿元。而2020年和被市场称为“ETF元年”的2019年,新成立的ETF产品只分别有100只和89只。

从投资类型看,102只ETF中有10只为投向海外股票市场的QDII类ETF,其中包括近期刚成立的恒生科技ETF。剩下的产品,均为投向A股的权益类基金。此外,在公募基金激烈竞争的赛场上,行业主题ETF已成各家竞相争夺的“香饽饽”。今年以来,科技类ETF受到追捧,为基金公司ETF规模增长做出较大贡献。

2、公募REITs有望成万亿元规模大类资产,底层资产质量成受捧关键因素

近期,首批9只公募REITs的发售吸引了市场的目光。在部分公募REITs管理人看来,从成熟市场的经验来看,REITs最为活跃的交易并不只是首发阶段,REITs管理人在存续期通过主动管理进行资产扩募、兼并收购,能够不断提升投资人收益,并促进市场交易,推动REITs市场不断发展。对投资人的大类资产配置而言,公募REITs有望成为一个全新的万亿元规模的大类资产。

而首批9只公募REITs之所以能如此受捧,主要就在于其底层资产较为优质,预期现金流收入稳定。首批REITs的底层资产涵盖产业园、收费公路、污染治理和仓储物流等主流基础设施项目类型,资产分布在北京、上海、广州、深圳等区域,均为我国经济发达地区。

3、今年以来ETF逆势扩容,基金公司抢占新涌现热门赛道

今年以来ETF逆势扩容。截至目前,今年以来新成立的ETF数量“破百”,超过2020年全年。其背后是基金公司争相布局云计算、畜牧养殖等热门赛道,并涌现了全市场首只化工ETF、低碳ETF、A股“创新药+医疗器械+医疗服务”主题ETF等。在大扩容趋势下,ETF在公募基金中扮演越来越重要的角色,既填补多个细分行业投资空白,也使基金公司进一步完善产品线布局。

比如,招商基金成立的5只ETF,分别聚焦于云计算与大数据、畜牧养殖、生物科技、医疗器械、食品饮料五大热门赛道。在“碳中和”和环保节能的背景下,市场首只低碳ETF鹏华中证内地低碳经济主题ETF于4月中旬上市。2月中下旬成立的鹏华中证细分化工产业ETF,是市场首只化工ETF。此外,平安基金5月31日在上交所发售的平安中证医药及医疗器械创新ETF,是市场首只A股“创新药+医疗器械+医疗服务”主题ETF。今年以来,华泰柏瑞基金布局的中证物联网ETF、中证稀土产业ETF,均为行业首只主题产品。

4、满仓私募占比创近一年新高,77.7%的“百亿级私募”仓位超八成

随着A股市场企稳上升,私募仓位变化也颇为积极。数据显示,截至5月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为82%,环比小幅上升,处于历史高位水平。从仓位分布来看,中高仓位的私募基金数量较4月底有所增加,仓位在五成及以上的私募基金占比高达97.01%,其中24.63%的私募处于满仓状态,相比4月底显著提高4.14个百分点。值得注意的是,5月底满仓的私募比例不仅是今年以来的最高水平,也创出了近一年以来的新高。

分规模来看,头部私募的加仓动作也颇为明显。数据显示,截至5月21日,百亿级私募仓位指数为88.15%,环比前一周提升0.45个百分点,其中77.7%的百亿级私募仓位超过八成。另外,管理规模处于50亿元至100亿元区间的私募在5月的平均仓位高达90.11%,远高于4月的平均仓位。

5、华为鸿蒙系统发布“万物互联”关注度提升,基金公司及时站上热点风口

6月2日晚间,华为鸿蒙系统重磅发布,不但将“万物互联”更直观地带到了所有人眼前,还揭示了物联网飞速发展带来的重大机遇。对此,嗅觉灵敏的基金公司已经提前布局。

公告显示,5月31日至6月11日,全市场首只跟踪深证物联网50指数的ETF——工银瑞信深证物联网50ETF发行。深证物联网50指数从深市中选取50只流动性较好、市值较大的物联网上市公司股票作为指数成分股,涵盖了海康威视、美的集团、中兴通讯、TCL科技、歌尔股份、科大讯飞等公司,集中了AI(人工智能)、LoT(物联网)、大数据接口等领域的龙头企业,每半年更新一次。另外,华泰柏瑞也于早前推出了中证物联网主题ETF,该ETF已于今年4月上市。建信基金推出的中证物联网主题ETF也已于5月中旬起发行。

二、基金公司动态

1、高毅资产邓晓峰新基百亿元“秒罄”,招行渠道单日募集资金量最高

进入6月份,私募基金销售市场惊喜不断。6月1日,高毅资产首席投资官邓晓峰的“高毅晓峰沣泽系列集合资金信托计划”(以下简称“高毅晓峰沣泽”)开卖。根据公开信息显示,该产品100万元起购、锁定期3年,一经开售便获得了诸多投资者的青睐。

据悉,在上线售卖当天,合计募资总额已突破100亿元,这些渠道包括招商银行、中信证券和兴业证券等。从募资规模来看,招商银行募资资金量最高,超过20亿元,中信证券和兴业证券等超过10亿元,还有其他渠道也售卖了几亿元不等。高毅晓峰沣泽在上线的半小时内,部分渠道所分到的额度便已售罄,堪称“秒罄”。

2、外汇局发放新一轮QDII额度,长城基金获批总额度增至6亿美元

日前,国家外汇管理局向17家机构发放合格境内机构投资者(QDII)额度103亿美元。长城基金位列其中,成为此轮额度获批发放的8家公募基金公司之一。据悉,自去年11月份首次获批1亿美元QDII额度后,长城基金此次再新增获批5亿美元额度,至此,长城基金QDII境外证券投资总额度已增至6亿美元。

近年来,长城基金各业务板块发展迅速,国际业务部业务也处在加速发展期。据了解,长城基金国际业务部主要承担境外市场的投资研究业务,致力于为有境外市场资产配置需求的投资者提供多元化理财服务。自部门成立以来,长城基金国际业务部不断充实投研力量,加大主动管理境外投资产品的创设力度,各项业务进展顺利。

3、南方东英恒生科技指数ETF规模突破100亿港元,夺同类产品规模榜之首

据悉,截至2021年5月31日,南方东英恒生科技指数ETF资产管理规模超过100亿港元。资料显示,南方东英恒生科技指数ETF是全球首个追踪恒生科技指数的ETF,同时也是目前同类产品中规模最大的ETF。

近日上市的ETF产品持有人数据显示,个人投资者是许多新发ETF认购的主力军。以6月1日上市的华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF为例,截至上市前五个工作日,机构投资者持有的基金份额占基金总份额的3.12%,个人投资者持有的基金份额占基金总份额的96.88%。在前十大持有人中,个人投资者占据了8个席位。

4、博时新能源汽车主题混合基金成立,首募规模为3.45亿元

6月3日,博时新能源汽车主题混合型证券投资基金(下称“博时新能源汽车主题混合基金”)发布公告称,该基金于6月2日成立,首募规模为3.45亿元。公告显示,博时新能源汽车主题混合基金的募集期间为4月19日至5月31日,募集期间获得36,573户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为3.45亿元和3.45亿份。

该基金由郭晓林担任基金经理。郭晓林自2012年从清华大学硕士研究生毕业后就加入博时基金,历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理,现任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金等产品的基金经理。

5、鹏华远见成长混合基金成立,由鹏华基金中生代“权益女杰”蒋鑫掌舵

6月3日,鹏华远见成长混合型证券投资基金(下称“鹏华远见成长混合基金”)发布公告称,该基金于6月2日成立,首募规模3.14亿元。公告显示,鹏华远见成长混合基金的募集期间为5月10日至5月28日,共获得9,300户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为3.14亿元和3.14亿份。

该基金由鹏华基金中生代“权益女杰”蒋鑫掌舵。据了解,该基金将在科学严谨的资产配置框架下,掘金沪深港三地市场,寻找未来业绩具备长期持续成长性的行业,挖掘可以长期获得稳定超额收益机会的公司,并严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。

三、新基金发行

1、华夏基金郑泽鸿新混基亮相,在手1只产品近1年涨幅夺同类排名第一

6月4日,华夏基金推出了一只混合型基金,为华夏核心制造混合型证券投资基金(以下简称“华夏核心制造混合A”),基金经理为郑泽鸿。

公开信息显示,华夏核心制造混合A以“在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

郑泽鸿,2012年6月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员,华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金等基金经理等;现任投资研究部高级副总裁、华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。

自2021年5月24日,郑泽鸿开始任职华夏核心制造混合A基金经理。截至2021年6月4日,郑泽鸿任职1只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。业绩方面,郑泽鸿任职华夏能源革新股票的基金经理至今已3年又363天,任职回报率达214.6%。更值得注意的是,截至2021年6月3日,华夏能源革新股票近1年的阶段涨幅为147.52%,远超同期同类平均涨幅37.54%,同类排名1|1537。

2、天弘基金发售新股票指数型基金,沙川“一拖十二”2只基金回报率告负

6月4日,天弘基金发售了一只股票指数型产品,为天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金(以下简称“天弘中证医疗设备与服务A”),基金经理为沙川。

公开信息显示,天弘中证医疗设备与服务A以“紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证全指医疗保健设备与服务指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

沙川,曾任金融工程研究员,现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金等基金经理。此前,沙川曾任职于中国中投证券有限责任公司。

自2021年5月26日,沙川起任天弘中证医疗设备与服务A基金经理。截至2021年6月4日,沙川共任职4只ETF-场内型基金和8只股票指数型基金的基金经理。其中,天弘中证农业主题A、天弘中证全指证券公司ETF的任职回报率告负,分别为-6.68%、-1.58%。

3、国泰基金发行新混基,王琳2只混基长期涨幅不及同类平均一半

6月3日,国泰基金发行了一只混合型基金,为国泰佳益混合型证券投资基金(以下简称“国泰佳益混合A”),基金经理为王琳。

公开信息显示,国泰佳益混合A以“在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王琳,2009年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,曾任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

自2021年5月25日,王琳起任国泰佳益混合A基金经理。截至2021年6月4日,王琳共任职7只混合型基金基金经理。其中,截至2021年6月3日,国泰安康定期支付混合A、国泰兴益灵活配置混合A近3年的阶段涨幅分别为33.03%、30.77%,均不及同期同类平均涨幅71.95%的一半。

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