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医药板块上周强反弹,多只主题基金保持年内正收益
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11-05 17:29 0 阅 10w+
原创 蓝鲸基金 裴利瑞

上周(10月29日—11月2日),在多个黑天鹅事件和政策压力下大幅回调的医药板块,迎来了久违的反弹行情,涨幅高达7.40%,长春高新、恒瑞医药等行业龙头领涨,医药主题基金的业绩表现也十分亮眼,上周平均收益超7%。

医药板块迎来久违反弹行情

上周(10月29日—11月2日),随着政策利好的逐步兑现和高层强力表态,A股市场迎来了明显的反弹行情,沪深300单周涨幅达到3.67%,创业板指更是上涨达到6.74%。

而在各个板块中,前期回调幅度较大的医药板块也迎来了久违的反弹行情,涨幅高达7.40%。其中,行业地位稳定或基本面依然较好的公司,例如长春高新、恒瑞医药、安图生物、我武生物等位列涨幅榜前列。

受市场利好影响,上周的机构调研活跃度也有所回温,其中,华东医药、卫宁健康、美年健康等15家医药股受到机构密集调研,华东医药以合计受237家机构调研位居所有上市公司首位,卫宁健康和美年健康分别在上周有158家、83家机构调研,同样位居前列。

具体来看,华东医药在上周接受了东吴基金、大成基金、上海宁泉资产、淡水泉、东方证券等237家机构调研。三季报显示,2018年前三季度华东医药实现营业收入232.04亿元,同比增长8.17%;归属于母公司股东的净利润18.09亿元,同比增长21.48%。

自6月以来,医药板块接二连三遭遇长生生物毒疫苗等黑天鹅事件,再加上政策因素的压力,整个医药板块都出现了相当程度的回调,行业龙头恒瑞医药、中国生物制药市值蒸发近千亿,中信医药行业指数从5月底的12000点下跌到目前的约7900点,为年内的最低水平。

而各大药企三季报的披露似乎给医药板块的投资者带来些许信心。兴业证券医药团队表示,医药板块所有上市公司2018年前三季度的营业收入同比增长21.48%,归属上市公司股东的净利润同比增长23.20%,扣非净利润同比增长22.10%,板块业绩仍维持较高增速。虽然净利润增速三季度回落较为明显,由中报的26.20%回落至当期的12.43%,但板块业绩在新版医保目录逐渐落地、外延并购驱动以及部分龙头公司业绩持续向好等因素的影响下继续维持良好发展,大部分传统白马公司的内生性增长基本保持稳定。

主题基金平均收益超7%

受反弹行情影响,医药主题基金的业绩表现也十分亮眼,上周平均收益超7%。

具体来看,据同花顺iFinD数据统计,目前市场上规模最大的医药主题基金——汇添富医疗服务上周上涨7.61%。该基金成立于2015年6月18日,三季度末规模86.29亿元,该基金在经历了医药板块的大幅回调后,目前仍保持了年内1.83%的正收益。该基金经理刘江麾下还管理着汇添富创新医药混合、汇添富全球医疗混合等医药主题基金。

此外,广发纳斯达克生物科技指数、广发全球医疗保健、富国医疗保健行业、中海医疗保健主题、银华中证全指医药卫生指数增强发起式、交银施罗德医药创新等多只医药主题基金的年内收益仍保持为正。

国泰国证医药卫生行业B、中信保诚中证800医药B等4只分级B上周均获得了超20%的收益,汇添富中证精准医疗、嘉实医药健康、易方达沪深300医药卫生ETF联接等10余只基金的上周涨幅均超过了8%。

汇添富医药投资总监、汇添富医疗保健基金经理周睿表示,对于未来医药行业的发展空间我们不用担心,当前的医药环境正在改变,医药行业处于一个新的起点。从国民经济良性循环看,中国经济正在进行一次结构性的变革,从传统动能向新动能转变,中等收入群体的崛起、人口老龄化、绿色发展、以及生物技术和信息技术相结合为特征的新一轮科技革命和产业变革创造了巨大的需求。医药行业显然非常契合这些需求的崛起,我们正迎来新的行业发展机遇期,没有理由不对行业未来的发展前景充满信心。

对于后市的投资策略,兴业证券医药团队认为,前期困扰医药板块的三个主要问题(政策、持仓结构、行业比较)正在出现边际性的改善,虽然短期医药的弹性不足,但板块持续成长的确定性较高,大部分公司三季报也能够符合预期。同时,无论是当下国际经济贸易形势的不确定性、还是近期海外市场的大幅回调,都将有利于业绩稳定增长的医药板块重新树立比较优势,因此对到年底的医药板块行情,我们也依然持谨慎乐观态度,建议按照“白马”+“新星”思路布局。

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