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三只央企改革ETF延长募集,以“满足投资者需求”
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09-12 17:15 0 阅 10w+
原创 蓝鲸基金 裴利瑞

9月12日,原定于下周就结束募集的首批3只央企改革ETF纷纷发布公告,宣布延长募集期至10月12日,以满足投资者需求。

3只央企改革ETF均延长募集

9月12日,银华、博时、华夏三家公司发行的中证央企结构调整ETF纷纷公告延长募集期。

据公告显示,上述3只中证央企结构调整ETF均于8月27日开始募集,原定募集截止日为9月19日,现均公告决定将基金募集期延长至10月12日。此外,博时和华夏还在公告中补充道,将通过发售代理机构进行网下现金和网下股票认购的发售日期调整为8月27日起至10月12日,网上现金认购期间调整为10月10日至10月12日。

证监会公开数据显示,银华、博时、华夏的上述3只央企结构调整ETF获批于6月14日。按照原计划,华夏、博时央企结构调整ETF将于上交所挂牌交易,银华央企结构调整ETF将于深交所挂牌交易。

在认购方面,央企结构调整ETF资金来源将由两部分组成:一是通过公开募集社会资金以支持优质央企的发展,而另一方面,又可通过央企股份换购ETF的形式(主要包括诚通集团和各类央企)盘活央企股份、推动交叉持股。这意味着一些央企上市公司的股东可以实施“股份换购ETF份额”,补充流动性。

央企改革指数半年前出炉

从跟踪标的来看,上述3只指数基金均跟踪的是“中证央企结构调整指数”。

该指数由国资委指导,国有资本运营公司——中国诚通牵头发起,中证指数公司编制,并于2018年3月26日正式发布,旨在引导市场关注优质央企、关注结构调整改革,强化价值投资理念,帮助投资者分享国企改革的红利。

具体来看,中证央企结构调整指数的编制结合定性和定量选样方法,以国务院国资委管辖的约300家央企控股上市公司为待选样本,综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况,选取较具代表性的100只企业股票加权计算构成指数。也就是说,该指数反映的是中央企业结构调整板块在A股市场的整体走势。

从央企结构调整指数的行业分布看,指数成分股主要分布在能源、国防军工、电力及公共事业、机械、石油石化、建筑、交通运输等行业,多数属于国民经济重要领域,高度契合中央企业结构调整方向。央企结构调整指数中63%是战略新兴产业,涉及16个行业板块,65只成分股。在当前国家大力推进战略新兴产业的大背景下,央企结构调整指数中上市公司的营收和利润增速或仍将保持较高增长的态势。

上述数据显示出,中证央企结构调整指数的大盘蓝筹属性十分显著,中国石化、中国铁建等指数成分股均在国民经济各行业中发挥着龙头效应。据中证指数公司官网数据显示,自今年3月下旬正式发布以来,该指数9月11日报收896.87,成立至今累计收益-12.07%,明显跑赢大盘。

基金业积极参与国企改革

国企改革一直是我国经济体制改革的核心内容。2013年11月,在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》通过后,国企改革正式拉开序幕。2018年初,国务院国资委再次明确提出,作为中央企业和国有企业,市值管理更多的还是创造价值和价值实现。

在政策春风下,近年来,我国国企经营状况出现了显著改善。数据显示,2017年11月全国国有企业的利润总额和营业总收入累计值同比分别是23.5%、14.5%;中央企业的利润总额和营业总收入累计值同比分别为17.7%、13.2%。

而随着国企改革不断稳步推进,公募基金也积极参与到这一历史进程。

实际上,上述3只央企结构调整ETF并不是国内首款以国企改革为投资主题的基金产品。早在2014年5月,建信基金就成立了首只以国企改革为主要投资标的的偏股基金“建信改革红利股票”,而同年12月16日中融基金发行的“中融国企改革混合”则是公募基金公司设立的首只直接以国企改革命名的主题基金。紧随其后,12月17日成立的“富国中证国有企业改革指数分级基金”则是首只国企改革分级基金。

国内首只国企改革ETF基金“汇添富中证上海国企ETF”成立于2016年7月28日,曾以152.2亿元的首募规模获得2016年基金行业权益类基金的冠军,引发市场关注。截至目前,该基金成立两年以来的累计收益为-19.43%,2018年以来跌幅17.37%。

除上述相关主题基金外,据东方财富choice数据统计显示,目前市场上的国企改革主题基金还包括央企ETF、国企ETF、上海国企ETF、上海改革ETF和国企改革等37只相关主题产品(不同份额分开计算)。

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