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兴全基金兵败金龙机电,深度套牢被动举牌
摘要

兴全基金旗下三只专户产品在近日遇到了债券持有人随时可能破产的窘境,由于可交债换股动作过大,兴全基金被动举牌金龙机电。

兴全基金风波不断。继遭遇黄河旋风、退市吉恩、白云机场、中兴通讯、领益智造等多只个股黑天鹅事件后,兴全基金旗下三只专户产品在近日遇到了债券持有人金龙集团随时可能破产的窘境,由于可交债换股动作过大,兴全基金被动举牌金龙机电。

兴全基金被动举牌金龙机电

8月8日晚,金龙机电公告,公司控股股东金龙集团发行的可交换公司债券持有人近日进行部分换股。换股后,金龙集团的持股比例由34.99%降低至25.2%,而兴全基金作为金龙集团可交换公司债券持有人之一,因实施换股,导致其持有公司股份达到4548.9万股,占公司总股本5.66%,达到举牌线。

对此,兴全基金在同日披露简式权益变动报告书中称,8月6日,兴全可交换私募债56期、61期、62期资产管理计划分别以可交换债换股的方式,获得金龙机电2191万股、1262万股和1096万股,合计4549万股,占到金龙机电总股本的5.66%。

兴全基金表示,本次权益变动是为维护资产管理计划投资人权益,而对委托财产进行投资管理。本次权益变动后,兴全基金旗下资产管理计划在未来12个月内将根据法律法规及企业发展情况决定增持或减持安排。

据中基协基金专户备案信息公示显示,兴全基金的上述3个专户均成立于2017年上半年,其中除兴全可交换私募债56期的合同期限为38个月外,另外两个资管计划均为42个月。

而据公告显示,早在今年6月,兴全基金就曾通过可交换债换股2132.6万股,并在当月以集中竞价方式卖出392.5万股;7月,兴全基金又以可交换债换股396.5万股,在7月和8月分别卖出2112.7万股和23.87万股。

按此计算,截至8月6日换股前,兴全基金已经通过上述3次集中竞价卖出了所有前期以可交换债换回的股份。但如果按照公告中披露的换股和竞价卖出价格区间粗略计算,兴全基金此前卖出的亏损幅度可能超过20%。

此次兴全再次和债券发行人金龙集团进行大比例可交债换股,或许与金龙集团近日深陷破产窘境不无关系。

金龙机电负面消息不断

以金龙集团为大股东和实际控制人的金龙机电成立于1993年,是一家专注于微特电机的研发、生产和销售的企业,曾获得中国电子元件百强企业等荣誉。2009年,金龙机电完成股份制改造后成功在深交所上市,其手机马达市场份额曾占到国产手机40%和全球20%。

随后,金龙机电接连拿下了苹果、华为、三星、小米等知名科技公司的订单,股价在2015年6月最高涨至46.9元/股。

但好景不长,2017年11月金龙机电宣布重组停牌,至今年5月终止重组复牌后连续出现6个一字跌停,而后,金龙机电就负面消息不断。

7月13日,金龙机电发布2018半年业绩预告,预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损4.5亿元—4.55亿元,同比下降295.61%—297.79%。金龙机电对此的解释为,这主要是因为公司控股股东出现债务危机、公司经营管理效率下降、原材料成本上涨,人工成本上升等因素导致。

8月2日晚间,金龙机电发布公告称,公司控股股东金龙集团因不能清偿到期的1.73亿元本金和利息债务,被建行乐清支行7月27日向乐清市人民法院申请对其进行破产清算。截至当日,金龙集团共持有金龙机电约2.81亿股股份,占公司总股本比例为34.99%,而一旦金龙控股集团进入破产程序,就意味着金龙机电的实控人会发生变更。

受此影响,8月3日,金龙机电开盘股价下跌,收报3.75元,单日跌幅6.25%。截至8月9日收盘报价3.81元,该股年内跌幅超过七成,堪称大熊股。

在遭遇业绩巨亏、大股东破产和股价暴跌等窘境后,屋漏偏逢连夜雨,金龙机电的大股东持股和员工持股计划也先后被强平。

自6月5日,由于未按规定完成购回交易,公司大股东金龙集团相继遭遇华融证券、东北证券、东证融汇证券等券商强平。随后在8月1日,金龙机电“成长一号”员工持股计划728万股也被长城证券强制平仓。

在债券发行人金龙集团可能破产的背景下,除兴全基金外,还有其他的金龙集团可交换债持有者选择了通过换股变相减持。2017年1月、3月、4月和9月,金龙集团分别发行了3.6亿元、2.2亿元、3.9亿元和0.3亿元可交换债,总额为10亿元,截至目前,公告显示金龙集团发行的可交换公司债券投资人累计完成换股1.14亿股,占公司总股本的比例为14.18%。

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