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地产股强势续涨,7只重仓基金新年收益已超10%
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01-12 18:30 0 阅 10w+
 蓝鲸基金 苏宏波

今日上证指数迎来11连阳,房地产板块也延续2018年以来的凌厉走势。

在中信一级行业中,房地产行业整体涨幅居首,2018年以来的9个交易日,房地产(中信)指数已经取得10.73%的涨幅。

受益于房地产板块新年的强势表现,重仓地产股的基金业绩迎来爆发。2018年以来,7只基金的收益超过10%,除房地产主题基金外,其余基金也不同程度地重仓了地产股。

面对来势汹汹的大涨,多家机构依旧纷纷看多房地产后市行情,招商证券甚至特别提醒投资者务必重视今年的房地产行情。

地产股强势续涨

自2017年12月28日以来,上证指数已经11连阳,创下1993年以来最长连阳纪录。即便近期中小板、创业板间断性的调整,2018新年以来,上证指数、深证成指、创业板指数也分别取得了3.68%、3.82%、1.89%的涨幅。

房地产板块的表现更为惊艳。在中信一级行业中,房地产行业整体涨幅居首。今日,房地产(中信)指数(代码:CI00502)盘中一度冲至8412.04点,创下2015年牛市以来的新高。截至今日收盘,房地产(中信)指数收于8283.64点,今年以来涨幅为10.73%。

1月12日,房地产(中信)指数28只成分股涨幅在3%以上,其中14只成分股大涨5%以上,宋都股份、香江控股、大龙地产3只成分股涨停。值得注意的是,房地产(中信)指数的成份股中,荣安地产、泰禾集团今年以来分别已经大涨76.04%、52.25%。

近期,南京、郑州、武汉、长沙、济南、合肥、兰州等一些城市局部放松了楼市限购政策,引发了市场对于2018年房地产政策或将边际放宽松的预期。此外,住建部宣布2018年棚户区改造580万套,超出市场之前500万套的预期。

包括券商在内的多类机构均将其视为近期地产板块强势崛起的原因。此前从2017年下半年开始,房地产销售增速与房地产新开工增速都持续下滑,市场对于2018年的房地产行业较为悲观。近期政策面的改善,对2018年房地产行业的悲观预期进行了修正。

基金重仓地产股收益居前

受益于房地产板块新年的强势表现,重仓地产股的基金业绩迎来爆发。在2018年以来收益前10基金名单中,多只是房地产主题指数基金、房地产ETF基金,其余基金也不同程度地重仓了地产股。

Wind数据统计显示,截至1月12日,7只基金今年以来收益超过10%,分别是万家宏观择时多策略、鹏华中证800地产、国泰国证房地产、光大中国制造2025、招商沪深300地产、万家新利、万家精选。另有12只基金(各份额分开计算)的收益高于9%。

万家基金旗下3只产品今年以来收益超过10%,是目前为止的最大赢家。以万家宏观择时多策略为例,在2018年的前8个交易日,该基金就积累了12.24%的收益。

截至2017年9月30日,该基金的前十大重仓股中,除贵阳银行、国泰君安、安徽水利不属于地产板块外,其余7只重仓股均为地产股,分别是华夏幸福、荣盛发展、万科A、龙元建设、金地集团、保利地产、北京城建,而这7只地产重仓股的持股市值就占到该基金总净值的41.9%。

机构纷纷看多今年地产板块

广发证券研报分析称,未来房地产行业酷似白酒,进入整体低速的后增长时代,市场集中度将持续提升。短期在供给出清支撑下,2018年地产投资亦有一定想象空间。

银河证券研报分析称,2018年一二线重点城市销量增速有10%以上的回升,三四线城市在高基数的压力下销量可能会有所下降,但也不必过分悲观。

在此背景下,银河证券看好主要布局一二线重点城市的周转型二线房企,如新城控股;三四线市场下行背景下优势凸显的三四线龙头房企,如华夏幸福。此外维持推荐集中度加速提升的低估值龙头房企,包括万科、保利、招商等;受益于租赁政策密集出台的租赁主线个股,如世联行。

招商证券最新研报分析称,目前房地产板块相对估值处于历史第二底部,仅高于2008年的底部,这为板块上涨提供支撑。招商证券为此还特别提醒投资者务必重视今年房地产行情。

这轮超额收益到底会延续多久呢?招商证券分析称,根据历史上超额收益区间和行业周期的关系来看,起码今年前3季度都是具备较好超额收益区间。因为股票弹性较大,短期上涨或有过猛,这意味着在超额收益区间内,股票出现调整反而是较好的布局点。

与其主动择股,行业主题基金和重仓基金因持股数量多,投资风险相对小,而更适合看好地产板块的普通投资者。

数据统计显示,包括泰信中小盘精选、金元顺安新经济主题、东吴阿尔法、泰信优质生活、光大优势、长安产业精选A、国投瑞银新丝路在内的10只基金持有地产占基金净值的比例在30%以上。

(蓝鲸财经 苏宏波)

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