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存续14个月却收3年管理费,钜洲资产旗下产品清算引争议
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12-04 22:16 0 阅 10w+
蓝鲸基金 苏宏波

私募股权投资领域再生争议。

蓝鲸财经了解到,中概股“上海钜派投资集团”旗下子公司——钜洲资产管理(上海)有限公司(以下简称“钜洲资产”)旗下产品——钜大行业旗舰定制3号,在未提前告知持有人的情况下被强制清盘。该产品仅存续了14个月,持有人却被征收了3年的管理费和客户服务费。

作为钜大行业旗舰定制3号的投资标的——“宁波执一百孚股权投资中心(有限合伙)”(以下简称“执一百孚”),该公司也存在未尽告知义务、区别对待持有人(LP)等问题,这也直接导致持有人损失了应得的收益。

存续14个月却收3年管理费

“2016年,我在钜洲资产购买了旗下产品——钜大行业旗舰定制3号,该产品参与了执一百孚的投资,执一百孚又投资了链家。我就间接持有链家股权100万元。”某不愿具名的LP向蓝鲸财经表示。

蓝鲸财经了解到,2017年8月28日,在没有提前通知持有人及召开持有人大会的情况下,钜大行业旗舰定制3号被强制清算。

2017年9月4日,钜洲资产发布了钜大行业旗舰定制3号基金的清算公告。

公告内容显示,作为基金管理人,钜洲资产发起设立的“钜大行业旗舰定制3号基金”投资于“执一百孚”。钜大行业旗舰定制3号基金的募集金额为1320万元整,投资到执一百孚共计1235万元整。

上述投资人透露,钜洲资产在2016年发售该产品时,并未向投资人披露该基金与执一百孚的相关投资合约。

2017年8月25日,“钜大行业旗舰定制3号基金”收到执一百孚分配本金及收益共计约1349.06万元,剩余收益预计今年四季度完成分配。

根据基金合同,该基金在成立时就已向钜洲资产支付了3年总额为39.6万元的管理费,以及向钜镶投资支付了3年总额为39.6万元的客户服务费。值得注意的是,该基金成立于2016年6月30日。截至2017年8月28日清算,该基金仅存续了不足14个月时间,若未向投资人返还剩余22个月的费用,则存在多征收管理费、客户服务费的问题。

公开的工商资料显示,钜洲资产、钜镶投资的法定代表人均为胡天翔,两家公司分别在2013年5月、7月先后成立。

由于钜洲资产并无独立官网,且未公示有效客服电话,蓝鲸财经就此致电钜洲资产的母公司——钜派投资集团,客服人员表示:“我们公司对外称作钜派,钜洲资产是旗下子公司。胡天翔之前也在总部这边办公,不过几个月之前就搬走了,我这边没有钜洲资产的客服电话,也没有胡天翔的联系方式。”

随后该客服人员表示向公司行政人员转达采访需求,然而截至约定时间,记者再次致电客服,电话就一直处于无人接听状态。

持有人潜在收益受损

除钜洲资产方面未尽到告知义务且多征收相关费用之外,执一百孚的管理行为,在投资人看来,也颇有争议。

蓝鲸财经从上述投资人处了解到,执一百孚在未召开持有人大会的情况下,单方面强制清算了钜洲资产替LP持有的链家股权份额并转售给其他LP。在该投资人看来,执一百孚存在区别对待LP的问题。

据国家企业信用信息公示系统显示,“执一百孚”曾公示过2015年、2016年两份年报。对比年报信息后发现,2015年,执一百孚的对外投资项目栏显示为空白。2016年,“北京链家房地产经纪有限公司”成为执一百孚唯一一个对外投资项目。

“2016年6月投资的基金,当时链家估值330亿元,在估值为416亿元的时候,基金被强制清算了,目前链家的最新估值为466亿元。由于执一百孚的提早清算,后续较330亿元的初始估值增值的15.15%收益,被清算的LP无法享受到。”上述投资人表示。

蓝鲸财经从上述持有人处了解到,在基金清算后,理论上持有人的收益为26%。实际上,在扣除管理费和业绩提成后,收益共分两次支付到账,实际收益为14.4%。

除此之外,该持有人还透露,执一百孚的链家股权份额是被某大型财团单方面购买了,这才导致钜大行业旗舰定制3号这只产品的清算。

蓝鲸财经上周曾联系上执一百孚的一位吴姓工作人员,该人员表示自己不方便接受采访,并表示将征求公司其它人士的意见。今日记者再次致电,该电话就一直处于无人接听状态。

公开资料显示,执一百孚成立于2015年11月26日,作为一家有限合伙企业,钜洲资产也是公司四个合伙人之一。

从事投资管理、股权投资管理业务的钜洲资产,是母公司钜派投资集团在PE领域的重要一子,其法定代表人胡天翔也曾担任钜派集团的董事长一职。2017年8月11日,胡天翔正式卸任该职位,目前倪建达担任钜派投资集团董事长兼CEO。

早在2015年7月16日,钜派投资集团就于美国纽交所成功上市。目前钜派投资集团下设钜派投资-财富管理、钜洲资产-资产管理、钜派钰茂-公募基金销售三大平台。截至上周五美股收盘,钜派投资集团最新股价为16.37美元。

(蓝鲸财经 苏宏波)

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