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分级B基金再现上折,结构性行情下折遥相呼应
基金
11-21 23:08 0 阅 10w+
蓝鲸基金 苏宏波

结构性市场行情下,几家欢喜几家愁。在一些分级基金逼近下折之际,今日,又一只分级B却触发上折。这也是2016年以来,触发上折的第三只分级基金。

11月21日晚间,建信基金发布上折公告,旗下分级基金产品——建信央视50触发上折条件,将以2017年11月22日为基准日办理上折业务。

值得注意的是,信诚沪深300B、易方达上证50B、方正富邦中证保险B、鹏华中证800B的母基金只要分别上涨0.81%、1.17%、1.56%、5.34%,也均将触发上折。

然而,与此同时,包括融通中证军工股B、银华转债B级在内的多只分级B,由于相关指数表现低迷,却存在触发下折的风险。

专业人士向蓝鲸财经表示,上折与下折的轮番上演主要与今年的结构性行情相关,今年白马股和小盘股分化明显。

又一只分级B触发上折

根据基金合同的相关规定,当建信央视财经50指数分级发起式基金的基础份额——建信央视50的基金份额净值大于或等于2.0000元时,该基金将进行不定期份额折算,即所谓的“上折”。

21日早盘,建信央视50B因母基金的优异表现,盘中一度触发上折,后续母基金虽有所下跌,但截至今日收盘,建信央视50B的上折稳稳坐实。

今日盘中,蓝鲸财经曾向建信基金求证建信央视50B的上折问题,建信基金回复称“以公告为准”。

今日晚间,建信基金就针对该产品发布不定期份额折算业务的公告。公告内容显示,截至2017年11月21日,建信央视50的基金份额净值达到上折条件。根据相关规定,建信央视50、建信央视50A、建信央视50B均将以2017年11月22日为基准日办理上折业务。

份额折算后,建信央视50A、建信央视50B的份额比例为1:1,建信央视50、建信央视50A、建信央视50B的单位净值均调整为1元整。

值得注意的是,在11月22日,该基金将暂停办理申购、赎回、转托管业务、配对转换业务,建信央视50A、建信央视50B正常交易。22日晚间,建信基金计算当日基金份额净值及份额折算比例。

11月23日,该基金同样暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,且建信央视50A、建信央视50B暂停交易一天。当日,该基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

11月24日,建信基金将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。24日当天,该基金将恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,建信央视50A和建信央视50B在24日上午开市起恢复交易。

结构性市场:上折下折轮番上演

建信央视50是2016年以来,触发上折的第三只分级基金。早在9月25日,因白酒板块表现惊艳,招商中证白酒分级率先触发上折。

11月10日,国金基金旗下产品——国金上证50指数分级触发上折,成为第二只触发上折的分级基金。

建信央视50B只是上折路上成功登顶的一员,其身后还有一众跟随者。

集思录数据统计显示,信诚沪深300B、易方达上证50B、方正富邦中证保险B、鹏华中证800B的母基金只要分别上涨0.81%、1.17%、1.56%、5.34%,均将触发上折。

除此之外,鹏华中证酒B、鹏华中证信息B、博时中证800证保B级、国泰食品B等基金也临近上折,母基金只需上涨10%至12%不等。

沪上某公募人士此前向蓝鲸财经表示,“分级基金在当下市场触发上折或接近上折,主要与今年的结构性行情相关,今年白马股和小盘股分化明显。”

2017年的A股市场,以上证50为代表的大盘蓝筹势不可挡,白酒、银行、保险等板块表现颇为稳健,相关指数的表现也相当耀眼。这也是跟踪这些指数的分级基金触发上折的原因所在。

然而,结构性行情,部分板块的表现却不尽人意,这也使相关分级B存在下折风险。

集思录数据统计显示,融通中证军工股B、银华转债B级、东吴可转债B、招商转债B、华宝兴业中证1000B也均存在下折风险,母基金只需分别下跌2.18%、2.94%、3.91%、8.14%、9.64%,上述分级B均将触发下折。

(蓝鲸财经 苏宏波)

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