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A股今日暴跌,5只分级B基金却接近上折
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11-17 20:40 0 阅 10w+
蓝鲸基金 苏宏波

2017年11月17日,A股暴跌。

市场行情如此糟糕,近日一些分级基金B却在不断接近触发上折。

蓝鲸财经整理发现,建信央视50B、方正富邦中证保险B、易方达上证50B、信诚沪深300B、鹏华中证800B的母基金只要分别上涨1.75%、2.63%、2.72%、2.92%、7.58%,均将触发上折。在漫漫熊途,分级B或触发上折确实不多见。

专业人士向蓝鲸财经表示,“分级基金在当下市场触发上折或接近上折,主要与今年的结构性行情相关,今年白马股和小盘股分化明显。”

即便如此,市场的总体行情决定了分级B下折才是主流。今日,由于暴跌9.94%,融通中证军工股B发布下折风险提示公告。若市场继续走弱,或有更多的分级B存在下折风险。

5只分级B继续接近上折

今日A股三大股指齐跌,小盘股出现跌停潮,两市逾百股跌停,堪称悲壮。截至17日收盘,上证综指、深证成指、创业板指数分别下跌0.48%、2.12%、2.36%,收于3382.91点、11292.93点、1833.90点。

然而,市场行情即便如此糟糕,一些分级基金B份额却在不断接近触发上折。值得注意的是,分级B触发上折多见于牛市。

11月17日,建信旗下产品——建信央视财经50指数分级发起式基金再次发布“可能发生不定期份额折算的风险提示公告”。与熊市普现的分级B基金下折相反,建信央视50B或将触发上折。

公告内容显示,当母基金——建信央视50的单位净值大于或等于2.00元时,建信央视50及其A份额、B份额都将进行不定期份额折算。

截至11月17日收盘,建信央视50的基金单位净值估算为1.9655元,较昨日的单位净值又上涨了0.25%。这也使得建信央视50的单位净值越发接近2.00元的折算条件。建信基金也通过公告,提醒投资者关注近期的净值波动,并警惕可能出现的风险。

除此之外,信诚、易方达、方正富邦、鹏华这4家公募旗下也各有一只分级B基金即将触发上折。

蓝鲸财经查阅相关信息获知,由于近期A股市场波动较大,信诚沪深300指数分级、易方达上证50指数分级、方正富邦中证保险指数分级、鹏华中证800证券保险指数分级的母基金单位净值均在不断接近上折条件。有别于上述建信的产品,这四只分级基金的上折阈值均是1.500元。在此背景下,上述4家公募均发布了相应的风险提示公告。

集思录数据统计显示,建信央视50B、方正富邦中证保险B、易方达上证50B、信诚沪深300B、鹏华中证800B的母基金只要分别上涨1.75%、2.63%、2.72%、2.92%、7.58%,均将触发上折。

除上述5只分级B外,鹏华中证酒B、国泰信用互利B、国泰国证食品饮料B、博时中证800证保B、鹏华中证信息B等基金也临近上折,母基金只需上涨11.09%至14.69%不等。

分级B上折:结构性行情使然

11月10日,国金基金就曾公告称,旗下产品——国金上证50指数分级触发上折,这是继9月25日,招商中证白酒分级触发上折后,又一只触发上折的分级基金,也是2016年以来,第二只触发上折的分级基金。

沪上某公募人士向蓝鲸财经表示,“分级基金在当下市场触发上折或接近上折,主要与今年的结构性行情相关,今年白马股和小盘股分化明显。”

在今天小盘股出现跌停潮的背景下,银行、券商、保险等大盘股的表现尚可,包括招商银行、南京银行、浦发银行、民生银行在内的18家银行今日收涨,招商银行更是上涨4.56%。

值得注意的是,今日银行、券商、保险板块股票的坚挺只是今年整个行情的一个缩影。

方正富邦中证保险分级的三季报显示,2017年三季度,保险类股票表现相对较好,市场对于金融监管政策加强以后,正规化的保险产品的销售以及投资回报有较强的正面预期。同时,固定收益市场和权益市场整体表现稳定,保险投资收益率相对乐观。

三季报显示,方正富邦中证保险分级近80%的基金资产投资于金融业。截至三季度末,其前十大重仓股分别为中国平安、中国太保、招商银行、新华保险、中国人寿、建设银行、北京银行、西水股份、中国石油、一汽富维。重仓股今年以来上涨明显,其中第一大重仓股——中国平安的股价今年以来上涨110.18%。

鹏华中证800证保分级也是如此。截至三季度末,该基金94.83%的基金资产配置于金融业,前十大重仓股普遍迎来较大上涨。

近日A股出现较明显波动,尤其是前期累计涨幅较大的品种已连续几个交易日下跌,原因何在呢?

针对此问题,上投摩根基金向蓝鲸财经表示,“这是市场的短期调整,一方面是因为流动性环比逐步收紧,债市收益率持续飙升,短期市场存在一定调整压力;另一方面,前期部分累计涨幅较大的板块,资金亦有短期获利回吐需求,引发市场共振。”

“然而,从市场基本面看,市场发生系统性风险的概率较低,短期利空风险释放后,反而对后市表现有利。”

分级B下折仍是当下主流

2017年的A股市场,以上证50为代表的大盘蓝筹势不可挡,白酒、银行、保险等板块表现颇为稳健,相关指数的表现也相当耀眼。这也是跟踪这些指数的分级基金触发上折的原因所在。

然而在当下市场,分级B存在触发下折风险的现象显然更加普遍。

自2017年5月1日《分级基金业务管理指引》正式实施以来,国防B、创业股B等分级B陆续下折,并且随着市场行情的变化,提示下折风险的分级B也与日俱增。与此同时,分级基金的规模也逐步缩水。

近期,在A股狂风骤雨般的暴跌行情之下,一些分级B已经无限接近下折。

今日,融通基金也发布公告,截至11月17日,旗下产品——融通中证军工股B的基金份额参考净值接近合同规定的0.250元的下折阈值。

蓝鲸财经了解到,融通中证军工股B今日暴跌9.94%。若母基金再下跌1.36%,融通中证军工股B将触发下折。

除此之外,蓝鲸财经整理发现,银华转债B级、东吴可转债B、招商转债B、华宝兴业中证1000B、招商300高贝塔B也均存在下折风险,母基金只需下跌10%,上述分级B均将触发下折。

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