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委外后遗症频现,交银瑞安成立半年即清盘
基金
10-10 18:01 0 阅 10w+
蓝鲸基金 范慧敏

2016年,机构委外资金大量涌入资管市场,短时间就能迅速成立的委外基金营造出一片繁荣假象;2017年,股市震荡调整,监管政策趋严让那些曾经蜂拥而至的委外资金也开始集中撤资,遭遇大额赎回后的委外基金,只留下一地空壳,面临清盘窘境。

今日,交银施罗德基金公司旗下一只混合基金宣布进入清盘程序。交银瑞安定开混基成立于2017年3月2日,10月10日宣布进入清盘程序,仅成立了半年的时间。从基金合同生效公告看,交银瑞安仅募集了2天的时间,就有282户认购约6亿元,是一只典型的委外基金。

交银瑞安成立半年清盘

交银瑞安是一只定期开放式基金,以封闭期和开放期滚动的方式运作,半年为一个封闭周期。该基金成立于2017年3月2日,2017年10月9日登记机构完成开放期最后一日后,出现触发基金合同终止的情形。因此交银施罗德基金宣布交银瑞安将进行基金财产清算,基金合同终止。

基金清盘是指基金资产全部变现,将所得资金分给持有人。一般来说,当基金连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人,或者基金资产净值低于5000万元时,就会自动触发清盘程序。

其实从2017年3月2日成立,到10月宣布清盘,交银瑞安仅仅成立了半年的时间,即一个封闭周期。从基金合同生效公告来看,交银瑞安成立之初有282户投资者,共认购5.995亿元。半年报显示,个人投资者持有1.6万份,机构投资者几乎占了100%的比例。

可见,在半年的封闭期结束后,开放申赎的期间,机构进行了大额赎回,导致基金规模骤降,不得不清盘。交银瑞安成立一个运作周期后,累计净值为1.0355元,即增长了3.55%。

其实,不仅仅是交银瑞安基金,最近几个月,公募清盘短命基的频率明显增多。这些基金或者是仅成立了一年时间,或者是仅成立了半年时间,甚至有仅成立了三个月时间的基金也进行了清盘。

9月20日,德邦锐祺基金宣布清盘,该基金成立于今年6月21日,9月19日步入清盘程序,仅仅成立3个月时间,沦为史上最短命的基金;此外,新华基金旗下的新华鑫裕基金也仅成立了短短3个月的时间,该基金2017年5月19日成立,8月17日即宣布清盘;博时锦禄纯债、博时聚享纯债、方正富邦鑫利宝等基金都只成立了半年左右的时间。

委外后遗症频现

而回顾公募基金19年的历史,蓝鲸财经统计发现共有131只基金清盘,总规模达173亿元。其中仅2017年,已经清盘的基金数量就达到35只,清盘规模超67亿元。

2017年基金清盘数量达到公募史上之最,正是委外后遗症的体现。在股市低迷的2016年,权益类基金难销,机构委外资金大量涌入债券市场,部分公募基金公司为了保规模,相继成立了不少委外基金。事实上,这些委外基金大部分都是机构资金,一旦机构资金撤离,基金就会沦为空壳基金,单只基金产品管理费入不敷出,最终都无法逃脱清盘的命运。

2017年以来,委外定制基金监管持续升级。3月份,监管向基金公司下发机构监管通报,要求单一投资者持有基金份额超50%的新基金应采用封闭式运作或定期开放运作,同时采用发起式基金形式,不得向个人投资者公开发售。受到新政的影响,不少机构都将委外资金撤回,使得部分委外定制基金沦为迷你基金、空壳基金。

华南一家公募就向蓝鲸财经表示:“去年公司发行了多只委外基金,今年政策趋严后,很多机构都把资金赎回了,导致我们不得不清盘。我们近期清盘的几只基金其实都是委外产品。”

北京一家公募人士也向蓝鲸财经解释到:“基金运营是需要支付固定费用的,若规模过小则会导致该部分费用侵蚀过多收益,同时投资运作的难度也会加大。所以从投资者和运营成本两个方面考虑,我们主动选择了清盘。”

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