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首募规模近40亿元,今年最大新发二级债基诞生
基金
2017-09-23 15:42 0 阅 10w+
蓝鲸基金 朱丽婷

兴全恒益债基是一只二级债基,投资标的包括纯债、可转债和股票,将由张睿和申庆两位基金经理共同管理。张睿主要负责债券部分的投资,她管理的兴全磐稳增利债券3年、5年业绩均排在同类前十;权益部分则由基金经理申庆负责,他管理的沪深300指数增强今年以来收益率高达23.07%,跑赢指数7个百分点。

兴全恒益成年内最大规模二级债基

日前,兴全基金宣布旗下兴全恒益债基成立,这只债基在一个月的募集期内,共获得3.5万户认购,首募规模达39.56亿元,是今年以来成立的二级债基中规模最大的一只。

Wind数据显示,今年以来新成立的二级债基有32只,首募规模合计100.96亿元,平均首募规模为3.16亿元。而兴全恒益单只规模就占到了今年成立的二级债基总规模的30%,远超其他二级债基的平均规模。兴全基金表示,兴全恒益在募集期间共计获得了超过3.5万名个人投资者和31家机构投资者的参与。

兴全基金发行新基金频率并不高,不过基金的规模均较大。兴全恒益是兴全今年首只对外发行的公募基金产品,也是兴全成立14年以来发行的首只二级债基。

公开信息显示,兴全恒益主要投资于债券,还有一定比例的权益类投资,这只基金配备了两名基金经理,张睿主要负责债券投资,权益部分则由申庆负责,两人都有丰富的证券管理经验,过往业绩不俗。

基金经理张睿对债市的前瞻性把握眼光独到,在过去一年多债市的起伏中,她的判断多次被市场验证,对杠杆和久期的及时准确调整,也让她管理的兴全增利磐稳债券3年、5年业绩均排在同类前十。

此外,张睿重视债券的风险管理,强调个券要严格深入研究,紧密跟踪发债企业的行业景气度、营收利润情况、资产负债和现金流等指标。她管理的兴全磐稳增利在2016年的最大净值回撤为2.65%,而同期同类产品最大回撤达到19.33%。

基金经理申庆是典型的价值投资者,对上市公司的选择十分苛刻。他在管理指数基金时,坚持不随意频繁进行市场趋势和风格变化的主动性判断,不预测指数的涨跌或者行业板块的轮动,只做行业内的对冲,风格类的对冲,重视上市公司内在价值的增长。申庆管理的沪深300指数增强今年以来收益率高达23.07%,跑赢指数7个百分点。

“深藏功与名”

兴全基金成立于2003年,目前公募资产管理规模为1454亿元,作为一家成立14年的老基金公司,兴全旗下只有20只基金,这在同时期成立的基金公司中并不多见。兴全基金表示,兴全一直奉行“精品策略”,把每一只基金都当做精品对待,重质不重量。

在近几日业内流传的一张“基金公司座位图”中,兴全基金与东证资管等几家实力派基金公司,被放在“深藏功与名区”,某业内人士笑称,“很形象,很传神”。

查看产品数据,一些公司比比皆是的“迷你基金”,在兴全却看不到踪影。兴全基金前总经理杨东曾在接受媒体采访时称,业绩重于规模。他表示,兴全希望规模是自然的增长,有机的增长,不是靠大量砸钱,或是通过给渠道极高的激励去把规模刺激上去。

谈起自己的公司,兴全一位内部人士表示,兴全是一家有情怀的公司,“我们就像一个文艺青年,有所为,有所不为。”兴全不追求大量发行新基金,在2015年的牛市,兴全基金仅成立三只新基金;在2016年新发基金产品破千只的情况下,兴全基金仅发了一只新产品。

兴全基金表示,每发一只产品,必然是将各方面准备都充分做好,清晰自己的能力边界,做能力范围内的事。兴全旗下产品绝少出现基金经理“一拖多”的问题,兴全的20只产品,共配备了14名基金经理。

兴全基金向蓝鲸财经表示,“为与不为”体现在,公司不跟风短期热点,但对认定的未来趋势却十分笃定,敢为人先。兴全的理念是做有长期可持续的产品,公司成立以后发行的第一只基金是兴全可转债,这在当时并不多见,这只基金2004年成立以来收益率为636.69%,折合年化收益16.10%。

此外,兴全基金告诉蓝鲸财经,兴全还是业内第一家提出限购的公司,目的是保护持有人的利益,防止套利;兴全也是业内第一家提出对停牌股票修改估值方法的公司。在2007年和2015年股市达到高点时,兴全基金冷静预判,多次向持有人警示市场风险。

近两年基金线上销售比拼强烈,兴全也是首批入驻蚂蚁财富号的公募之一,兴全掌柜与兴全基金财富号的粉丝数分别达到172万、91万。某业内人士向蓝鲸财经表示,在蚂蚁财富的新一轮营销中,“兴全是最领先、受益最多的一家。”

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