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周期主题分级B暴跌,机构继续唱多
基金
08-10 17:08 0 阅 10w+
蓝鲸基金 范慧敏

8月10日,沪深两市双双低开,盘中一度击穿20日均线。午后两市进入缓慢的震荡反弹节奏,跌幅收窄。截至今日收盘,沪指下跌0.42%,报收3261点;深成指下跌0.61%,报收10480点;创业板下跌0.53%,报收1753点。从盘面上看,房屋租赁、白酒、机场航运等板块涨幅居前;前期有大波行情的周期板块遭遇较大回调,钢铁、分散染料、煤炭等板块跌幅居前。

受累于钢铁煤炭板块下挫,今日周期主题的分级B有较大跌幅。市场上124只分级B基金中,37只上涨,80只下跌。鹏华钢铁分级B跌幅最大,下跌8.61%;深证100B、中融国证钢铁B分别下跌7.29%、5.05%。

周期主题分级B受累大跌

三季度以来,以煤炭、钢铁、有色为代表的周期股强势崛起,受此影响,多只资源行业主题基金收益丰厚。Wind数据显示,7月1日至8月9日,中融国证钢铁B涨幅达70.20%,煤炭B上涨64.62%,鹏华钢铁B上涨57.87%。

8月10日,前期涨幅居前的“周期三雄”有明显的回落,钢铁、煤炭、有色主题个股下跌明显。分级基金中,此类主题的基金也有较大跌幅。除了上文提到的鹏华钢铁分级B、深证100B、中融国证钢铁B三只基金,还有煤炭B基下跌3.01%、有色800B下跌2.76%、有色B下跌2.42%、资源B下跌2.27%

今日涨幅居前的分级B基金主要是白酒、金融主题基金。信息安B分级基金涨幅最大,上涨8.62%,泰信400B、互联B级涨幅均超过5%。此外白酒B涨2.78%、酒B涨2.48%、食品B涨1.49%。

市场看好后期机会

周期主题分级B虽然在今日下跌明显,但对于后期走势,机构仍持乐观态度。

华金证券研报指出,周期行情仍有一定的持续性,但空间多大更多取决于供给收缩的力度。6月以来周期股走势抢眼,主要源于四个方面:供给收缩;经济好于预期;流动性逐渐转好;周期股中期业绩很好,且无论是横向还是纵向比较估值都较低。另一方面,最近大宗商品板块普遍上涨,主要因为流动性改善、美元贬值以及供给端收紧。下半年国内投资增速仍可保持高位,利好大宗商品板块。

招商基金认为部分周期性行业行情短期或得以延续。“紧平衡的状态在十九大之前或得以延续。在供给端和需求端的相互配合之下,部分受益的周期性行业的行情在本月或得以延续,同时,我们继续持有业绩估值相匹配、确定性高的价值龙头股。”

光大保德信何奇也表示,下半年应该挑选周期行业好公司,赚估值修复的钱。“周期股近期持续走强,是供给端和需求端共同作用的结果。一方面,去产能继续推进,供给端持续收缩。由于供给侧改革的推进及环保标准的严格执行,小厂商难以进入供给体系,供给量不会随价格上涨而扩大。另一方面,季节性因素加上二季度经济数据中传统动能的“小超预期”,周期品种需求仍然相对较强。三、四季度宏观经济预计相对平稳,对整个周期品的投资保持乐观态度。”

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