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新发基金滞销成常态,业绩渠道或为主因
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08-08 18:50 0 阅 10w+
蓝鲸基金 苏宏波 朱丽婷

进入二季度,新基金发行节奏仍然相当缓慢,基金延长募集期成为常态,不少基金直接将募集期顶格设置为3个月,甚至还出现了4只基金募集失败的情况。

8月5日,国金基金公告称,旗下国金鑫金灵活配置基金募集期限届满,因未能满足备案条件不能生效。8月8日,银河基金旗下银河嘉祥灵活配置混合基金发布第二次延长募集期公告,将募集期延长至3个月上限。

新发基金滞销成常态

席卷基金发行市场的寒流似乎仍未消散,相较于6月份基金公司冲刺年中规模时的短暂冲高,7月份新基金发行数量和发行份额环比双双骤降,分别下降了28.72%和45.37%。股票型基金的成立数量和发行份额更是创下年内新低,7月共有12只股票型基金成立,环比下降20%,合计发行份额40.35亿份,环比下降33.79%。

二季度至今,基金的拟募集天数也有所延长,据华宝证券统计,6月份有46只基金拟募集天数超过90天,16只基金拟募集天数在70天以上,仅19只基金拟募集天数在30天以内。进入7月份,新发基金的销售渠道更显冷清。

8月5日,国金基金公告称,旗下国金鑫金灵活配置基金募集期限届满,未能满足《基金合同》规定的基金备案条件而不能生效。这已经是今年第4只募集失败的基金。此前,嘉合睿金定期开放混合、大摩安享18个月开放债券也因同样的原因宣布募集失败。而诺德天利灵活配置基金,先是在5月26日公告提前结募,又在两个星期后宣布未达生效条件而退款。

8月8日,银河基金旗下的银河嘉祥灵活配置混合发布了第二次延长募集期公告,将募集期延长至3个月上限。7月至今,已有7只基金发布了延期募集公告。

此外,还有博时富和纯债等基金,在原定发售日前决定暂不展开募集。

业内人士分析称,造成7月份新发基金销量不佳的原因是双方面的。从市场方面看,股债市场疲软、产品同质化等现象导致投资者情绪不高;从基金公司方面来看,6月基金公司冲刺年中规模的时间节点,基金公司往往会通过批量发行助推规模冲高,如今考核时点已过,新基金发行步入理性阶段。

此外,今年年初的文件规定,超期未募集产品数量占比超过60%的基金公司,每月只能申报一只新产品,因此存在这类问题的公司不能自由申报适合当下行情的新基金。济安金信副总经理王群航表示,目前的问题一是老产品太多,面临去库存压力;二是新产品同质化,投资者还不如购买有历史业绩的同类产品。

业绩渠道多重因素影响

基金销售艰难并非完全是业绩不佳所致。以今日发布延期募集公告的银河基金为例,今年以来,该公司全部75只基金(份额分开计算)中,71只都取得了正收益,有10只偏股型基金收益率超过15%。

关于部分基金业绩尚可却募集困难的原因,多家公募向蓝鲸表示,渠道在这方面扮演了相当重要的角色。

“业绩是主因,还有一定因素可能是尾随佣金高,销售机构合作当重点推,所以销量高。不过尾佣多少是行业秘密,不对外透露。”沪上某公募人士表示。

此外,从募集时间来看,同一基金公司的同类型基金产品,募集所需的时间差异也比较大。仍然以银河基金为例,该公司今年以来新成立的6只基金中(2只转型的封闭式基金除外),2只债基募集时间分别为9天和50天,3只混合型基金募集时间分别为14天、15天、35天。

银河基金表示,基金募集时间受多种因素叠加影响,比如渠道的销售实力差异、某时期内银行代销基金种类多少、以及发行档期在月末或季末、资金面紧张等。

不过,虽然新发基金数量份额双降,募集失败、延长募集期、暂停发行的消息屡见不鲜,但仍有一些新发基金受到投资者的热捧。国泰基金旗下的国泰智能汽车股票在不足一个月的时间里募得13.65亿元,中欧旗下的中欧瑞丰灵活配置混合则在10天的时间里完成11.70亿元的首募规模。

一些已有过往业绩做参考的绩优基金更受投资者的追捧,兴全基金向蓝鲸透露,兴全旗下一只定开混基近期打开申赎后,一天之内卖了9个多亿。

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