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贵州茅台屡创新高,社保泰康提前潜伏浮盈13亿
保险
2017-08-07 08:40 0 阅 10w+
 蓝鲸保险 李乔宇

日前,贵州茅台股价屡创新高成投资者关注焦点,而蓝鲸保险注意到,在贵州茅台股价上扬的过程中,早有险资提前潜伏。数据显示,截至6月30日,社保基金以及泰康人寿现身贵州茅台十大流通股东名单,分别持股471.85万以及445.47万股,为贵州茅台第八大以及第十大流通股东。据蓝鲸保险粗略计算,上半年泰康人寿以及社保基金持有贵州茅台共计浮盈13.15亿元。

贵州茅台股价创历史新高,险资提前潜伏

7月的最后一个交易日,贵州茅台盘中股价达到487.96元,创该股上市以来最高价,随后该股股价虽有所回调,但仍居30日均线之上。2017年以来,尽管股票市场有所波动,但贵州茅台一路上行,7月中旬,该股股价一度出现回调接近60日均线,但随即放量上行,并创下上述股价历史新高。据蓝鲸保险计算,截至8月4日收盘,贵州茅台今年以来股价已上涨41.74%,远高于上涨指数5.1%的同期涨幅。

长期来看,除了今年以来贵州茅台股价跑赢沪指外,该股在A股市场经历牛熊两市期间亦有强势表现。举例来看2014年,上涨指数在大盘蓝筹的拉动下快速上行,全年上涨52.87%;同期贵州茅台同样出现较大涨幅,全年上涨47.7%。次年下半年,A股市场高估值个股快速回撤,上证指数下半年出现明显下行,当年涨幅9.41%;同期贵州茅台上涨15.07%。2016年,市场延续2015年下半年下挫局势,沪指全年下挫12.31%;同期贵州茅台上涨53.15%。

再以2007年至2008年的市场情况来看,彼时A股市场出现较大波动,沪指先涨后跌两年下挫31.94%;同期贵州茅台虽同样受市场波动所影响,但两年表现均优于同期沪指,两年累计上涨20.87%。

数据来源:同花顺;制图:蓝鲸保险

贵州茅台业绩的逐年上行是公司股价飙涨的底气。据蓝鲸保险查阅年报了解,2016年贵州茅台实现营业收入388.62亿元,同比上涨18.99%;归属于上市公司股东的净利润167.18亿元,同比上涨7.84%。此外据蓝鲸保险查阅历史公告发现,2007年以来,贵州茅台的年度营业收入以及归属于上市股东股东净利润均保持正向增长。

除了基本面向好外,资金面的情况同样为贵州茅台增加了上行的动力。据蓝鲸保险查阅公开资料了解到,截至6月30日,贵州茅台十大流通股东中不但有中央汇金资管以及中国证金等国家队的身影,还有GIC PRIVATE LIMITED等外资现身其中。此外,社保基金以及泰康人寿同样提前潜伏,截至今年第二季度末分别持471.85万股以及445.47万股。

社保泰康二季度双双减持,上半年浮盈13.15亿

无论是泰康人寿还是社保基金,两者均早在2015年就已现身贵州茅台十大流通股东名单。据蓝鲸保险查阅历史公告了解,在贵州茅台披露的2015年半年报中,泰康人寿以及社保基金身影就已经出现在该上市公司十大流通股东名单。具体来看,截至2015年6月30日,泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪持有贵州茅台635万股,全国社保基金一零一组合持有贵州茅台497.75万股。

此后,泰康人寿以及社保基金对贵州茅台的持有情况有所分化,时至二季度末,社保基金一零一组合持有贵州茅台的数量已经超过泰康人寿。但却又殊途同归,今年二季度,泰康人寿以及社保双双对其减持。获利减持或是两者减持的原因之一,据蓝鲸保险粗略计算,上半年,泰康人寿以及社保基金持有贵州茅台共计浮盈13.15亿元。

从泰康人寿方面来看,据蓝鲸保险分季度粗略计算,一季度中贵州茅台上涨15.63%,股价上涨52.21元。公开数据显示,一季度末泰康人寿-分红-个人分红-019L-FH002沪持有贵州茅台505.37万股,以此计算,一季度中泰康人寿持有贵州茅台浮盈2.64亿元。今年第二季度,贵州茅台表现同样强势,股价上涨85.49元,二季度末,泰康人寿持有贵州茅台445.47万股,浮盈3.81亿元。由此看来,泰康人寿持有贵州茅台上半年已浮盈6.45亿元。

再从社保基金来看,一季度末社保基金一零一组合持有贵州茅台512.04万股,浮盈2.67亿元;二季度末持有贵州茅台471.85万股,浮盈4.03亿元,上半年共计浮盈6.71亿元。

二季度末社保泰康持股贵州茅台近千万,券商看好后市行情

不过值得注意的是,尽管二季度中社保以及泰康人寿均对贵州茅台有所减持,但其减持数量不及一季度末持股数量的十分之一。截至二季度末,社保基金一零一组合以及泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪仍占据贵州茅台第八大以及第十大流通股东为位置,两者共计持917.32万股。

而在券商普遍看来,尽管截至8月4日收盘,贵州茅台已经上涨41.74%,但该股行情或仍将持续。

从贵州茅台的业绩因素来看,群益证券认为,鉴于公司表示2017年以稳价为主,暂不考虑出厂价提高对利润的贡献,但为了尽量保持零售价格不出现过大幅度的涨幅会适度放量,且公司预收账款相当充裕,略上调公司盈利预期。华鑫证券同样表示看好贵州茅台未来业绩表示,称随着未来消费需求的改善和升级,白酒行业两极分化趋势将日益明显,高端及次高端白酒的销量占比有望大幅增加,低端酒消费就被次高端和高端白酒挤压,高端白酒表现更为突出。

具体来看,群益证券预计贵州茅台2017、2018年将实现净利润213.84亿元和257.69亿元,分别同比增长28%和增长21%,对应EPS(每股盈余)为17元和20.51元。华鑫证券则预计贵州茅台2017年至2019年公司EPS将分别达到17.78元、22.85元以及27.67元。

从估值方面因素来看,群益证券指出,贵州茅台目前股价对应2017年和2018年的PE(市盈率)分别为28倍和23倍,维持买入评级。联讯证券则给予“增持”评级,称目标价541元。中信建设证券表示维持“买入”评级,目标价500元。而截至8月4日收盘,贵州茅台报474.02元。

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