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债基涉委外加速清盘,申报与发行却未见降温
基金
2017-08-01 19:38 0 阅 10w+
蓝鲸基金 苏宏波

公募基金委外业务的后遗症正在逐渐显现。今日,包括博时锦禄纯债在内的多只债基因规模过小而宣告清盘。与此同时,新债基的申报和发行热情却未见降温。

今年6月份以来,债基的发行有明显的加速迹象。Wind数据统计显示,6月新发行的债基数量是10只(份额分开计算);7月份,就有20只新债基发行,提速100%。

一面是债基的清盘,一面是新基金的不断涌现。多家公募向蓝鲸表示,出于对债券后市的乐观预期,公司开始布局相关业务。

委外债基加速清盘

8月1日,博时基金公告称,截至2017年7月31日,旗下的博时锦禄纯债已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发基金合同中约定的终止条款。自2017年8月1日起,该基金进入清算程序。

公告信息显示,博时锦禄纯债成立于2016年11月8日,正值委外基金大肆发展的狂热期。成立之初,基金规模2.0005亿元,233户的认购总户数,短短5天的募集期,如此特征与委外定制基金完全契合。

对比今年一、二季度的季报获悉,博时锦禄纯债二季度的规模从2.03亿元骤降至0.11亿元,赎回比例达到94.41%。可见,由于机构资金的撤离,该基金最终走完了自己的一生。

值得注意的是,博时基金旗下已经清盘或有清盘风险的基金不限于此。

就在四天前的7月28日,博时基金旗下的博时聚享纯债基金也进入了清盘程序。在今年二季末,该基金就仅剩下0.12亿元,二季度的赎回比例达到94.25%。此外,博时富鑫一季末的规模为11.58亿元,二季度就骤降为0.51亿元;博时泰和基金二季度的赎回比例甚至高达99.96%。

除博时基金外,7月以来,多家公募旗下的债基纷纷宣告清盘。8月1日,海富通基金旗下的海富通双利债券也因连续60个工作日,基金规模低于5000万元,将于2017年8月5日进入清盘程序;国泰基金旗下的国泰创利债券将于8月15日进入清盘程序。此外,创金合信基金旗下的创金合信尊利纯债将于2017年8月24日召开基金份额持有人大会,审议终止基金合同。

Wind数据统计显示,2017年以来,27只基金(各份额分开计算)到期清算,其中16只为债券型基金,占比达到59.25%。可见基金公司发展委外业务的后遗症正逐步显现。除此之外,截至二季末的最新数据,目前市场上386只基金的规模小于5000万元,其中121只为债基,占比达到31.34%。这些基金均因规模过小,存在清盘的风险。

中信证券分析称,截至今年二季度末,债券基金规模跌至18125.64亿元,环比下降10.05%,为2015年以来首次下跌,这或许与定制基金遭遇赎回有关,中长期纯债、一级债基是债券基金规模下行的主力。

新债基申报发行热情高

在大量债基因规模过小而遭遇清盘的同时,基金公司向监管层申报债基的热情未见降温。进入下半年,债基的发行有加速的迹象。

证监会于7月31日发布的最新一期基金募集申请核准进度公示表显示,截至7月21日,83只债券型基金正在审批流程中。此外,还有93只债券型基金已经被证监会决定是否募集。

此外,今年6月份以来,债基的发行也有明显的加速迹象。Wind数据统计显示,6月新发行的债基数量是10只(份额分开计算);7月份,就有20只新债基发行。

沪上某公募向蓝鲸表示,“公司较为看好下半年的债券市场,也将于近期发行一只二级债基。”

招商产业债券的基金经理马龙认为,“当前债市经过去年年底以来的两轮大幅调整之后,债券收益率已经回升至历史均值水平以上,配置价值已经凸显,但市场尚未进入趋势性牛市的阶段。”

博时基金固收部董事总经理黄健斌表示,“在当前时点,短久期中高等级信用债具有显著的配置价值。利率债方面,我们认为长久期利率也已具有显著的配置价值,但在金融去杠杆的环境下,长端利率的波动依然较高。”

至于委外基金政策的变化对债券市场的影响如何,黄健斌称,下半年监管政策和委外基金政策的调整,对债市的冲击会显著小于上半年。

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