九泰定增基金年报出炉,2016年业绩损益参半

同为九泰旗下的定增基金,2016年的业绩却相差悬殊。值得注意的是,多只基金均出自同一基金经理之手。

2016年基金年报陆续出炉,基金在去年的业绩表现也逐渐浮出水面。今日,九泰基金公布了旗下5只定增主题基金(包括锐丰、锐益、泰富、锐富、锐智)的年报。同为定增基金,5只基金在2016年的业绩表现相差悬殊。九泰锐智以1538.8万元的收益笑傲“九泰家族”,相比之下,九泰锐益却足足亏损了1652.6万元。

2016年年报显示,九泰锐丰定增混基亏损了338.4万元;九泰锐益定增混基亏损了1652.6万元;九泰泰富定增混基亏损了115.1万元;九泰锐富事件驱动混基在2016年的收益为1501.4万元;九泰锐智定增混基收益为1538.8万元。

蓝鲸基金了解到,九泰锐丰、九泰锐富、九泰锐益、九泰锐智均专注于定增投资,80%以上的非现金资产均投向定增项目。

九泰泰富也以A股非公开发行股票为主要投资标的,并择机建立部分二级市场仓位。自2016年9月份成立以来,九泰泰富参与投资了多只一年期定增项目,并拟参与几只三年期定增项目,择机配置了一些新能源、通信、军工、混改、PPP、油气等领域的标的。总体上,目前基金仓位不高,标的占比较为分散,仍处于风险防范的阶段。

在上述5只基金中,除九泰泰富外,其余4只基金的基金经理均为刘开运。作为金融学硕士,刘开运在证券行业从事多年,并在2014年7月加入九泰基金,现任战略投资部定增业务组(锐系列)的执行投资总监。

九泰基金成立于2014年7月,目前旗下共有16只基金,基金资产规模合计126亿元。在16只基金产品中,混合型基金有14只,货币基金和债券型基金分别是1只,并未成立股票型基金。其中,混合型基金的规模合计119.57亿元,占公司资管总规模的94.76%。

值得注意的是,在上述14只混基中,就有7只定增主题基金,包括“九泰锐华”、“九泰泰富”、“九泰锐丰”、“九泰锐益”、“九泰锐智”、“九泰锐富事件驱动”,以及刚在今年3月24日宣告成立的“九泰锐诚”。公司近半的产品是定增基金,这足以可见九泰基金对定增业务的重视。