鲸基报晓:基金公司产品上报受限 ,公募10年有效资产增长停滞不前

A股进入两会周期;三地证监局启动私募现场检查,33家机构“中彩”;今年新增499只私募海外产品大多去港股。

【导读】公募基金发展怪圈:10年有效资产增长停滞不前;多家基金公司产品上报受限,“去库存”成首要目标;A股进入两会周期;三地证监局启动私募现场检查,33家机构“中彩”;今年新增499只私募海外产品大多去港股。

[公募基金]

1. 公募基金发展怪圈:10年有效资产增长停滞不前

时至今日,偏股型基金规模和10年前相比不仅没有增加,反而缩水严重。相反,近10年公募基金名义管理规模的增长主要来自货币基金和债券型基金,而相关研究机构的统计来看,如果把不同类型的基金统一按管理费率折算成有效资产口径,目前的公募基金规模和10年前比基本没有增长。10年停滞!这不是耸人听闻。10年来,基金公司发行成立了数千只新基金,首发规模数万亿元,却没能带来行业规模的有效增长。背后的原因不言而喻,那就是不少基金公司违背资产管理行业长期经营之道,一味追求短期规模增长,投资者利益遭到漠视甚至侵害,最终失望的投资者用脚投票。(中国基金报)

2.多家基金公司产品上报受限,去库存”成首要目标

受到去年12月监管层对有关公募基金产品募集新规的限制,当前,已有多家大型基金公司暂时不能上报产品。眼下,各家公司纷纷加紧去“库存”,正在发行的基金中,超期(6个月)和即将超期的产品不在少数。(中国证券报)

3.A股进入两会周期:机构提前布局,结构性波动或加大

在近段时期,沪指虽并未出现大阳线,却以小幅上涨之势连续上攻,距离3300点大关已经不足40点。在此期间,不少机构由于提前布局相关板块,已经获取了可观的上涨收益。多位机构投资总监在接受记者采访时表示,考虑到“两会”政策因素影响,此前已在“两会”利好的“一带一路”、国企改革等主题上有所布局,此外与经济复苏的周期股也成为“两会”窗口期机构布局重点。值得注意的是,有基金经理提醒,目前上证指数已经处于阶段性高位,部分资金有获利了结的可能,大盘结构性波动可能会加大。(21世纪经济报道)

[私募基金]

1.三地证监局启动私募现场检查,33家机构“中彩”

证券时报记者获悉,在证监会“关于2017年私募基金专项检查”的统一部署下,上海证监局正式实施辖区私募基金现场检查随机抽查工作,包括朱雀投资、耀之资产、融葵投资、赛领资本、银象资产在内的26家知名私募机构被“抽中”。四川证监局和江西证监局也在辖区开展了同样的检查工作。多位私募人士表示,此轮地方证监局现场检查私募机构是遵照证监会的统一部署,包括“私募基金管理人登记备案、合格投资者、资金募集、信息披露及利益冲突防范”等投资运作行为的合规情况将是重点抽检内容。目前,各地证监局已将私募纳入常规抽查范围,后续将会有更多地方证监局公布抽查名单。(证券时报记者)

2.今年新增499只私募海外产品大多去港股

近期港股市场表现在私募圈成为热议的话题,甚至有私募表示,相比A股,港股更便宜,目前正加大力度布局港股市场。而据格上理财数据显示,目前正在运作的可投资海外市场的私募产品有5404只,其中可投资港股市场的有5368只;此外今年年初新增海外产品499只,大部分都是投资于港股市场。(每日经济新闻)

[每日一学]

基金分红的几个重要日期怎么理解?

1、收益分配基准日:以当日该基金可供分配利润为基准进行分红。

这一天的可分配值决定了该基金的分红数。

2、权益登记日:基金公司进行分红时,需要定出某一天,这一天登记在册的基金份额都可以参加分红。

这一天就是权益登记日,决定了你持有的份额能否参与本次分红,一般而言,权益登记日通常也是基金的除息日。

3、除息日:在基金资产中,减去分红款的日子。

这一天,由于基金份额净值按照分红比例进行除息,在不考虑市场本身涨跌的情况下,份额净值一般有所减少。

场外基金的权益登记日与除息日多为同一日,即为R日;场内基金份额的除息日一般比权益登记日晚一日,多为R+1日。

4、红利再投资到账日:一般情况下为R+2日。

如果你选择了“红利再投资”的分红方式,这天分红份额就到你的账上了。

5、现金红利到账日:一般情况下为R+4日。

如果你选择了“现金分红”的分红方式,这天分红的钱就到手了,如果你是通过基金公司网上直销申购的份额,多数情况可以提前两天拿到分红款。