成败创业板,前十亏损榜中邮基金独占三席

2017年以来,中邮的3只基金在前十亏损榜单中独占三席,如此尴尬的业绩与中邮基金重仓创业板有很大关系。

2017年以来,中邮创业基金管理股份有限公司(简称“中邮基金”)旗下的3只基金在基金前十亏损榜单中独占三席,其中中邮低碳经济以-8.13%的亏损率位列亏损榜第二。如此尴尬的业绩与中邮基金重仓创业板有很大关系。

创业板的追逐者

Wind数据统计显示,今年以来,中邮低碳经济、中邮创新优势、中邮核心优势分别以-8.13%、-6.03%、-6.01%的亏损率分居亏损榜单的第二、第八、第十位。这三只基金在同类排名中均是垫底水平。

附基金亏损前十榜单:

蓝鲸基金查阅资料获悉,中邮低碳经济的前十大重仓股分别是盛洋科技、航新科技、耐威科技、恒信移动、丝路视觉、光一科技、中南文化、兴源环境、富临运业、回天新材。其中,有7只重仓股是创业板股。该基金2016年四季报显示,其股票仓位达到81.33%,第一大重仓股占基金净值的比例逼近10%的上限,为9.2%,第十大重仓股占基金净值的比例也达到5.37%。

中邮创新优势的前十大重仓股分别是盛洋科技、珈伟股份、腾龙股份、露笑科技、耐威科技、索菱股份、迅游科技、通宇通讯、慈文传媒、辰安科技。其中,珈伟股份、耐威科技、迅游科技、辰安科技这四只股票是创业板股,这四只股占基金净值比达到26.61%。

中邮核心优势的前十大重仓股分别是恒信移动、光一科技、兴源环境、中南文化、航新科技、商赢环球、高德红外、完美世界、电科院、洲际油气。其中恒信移动、光一科技、兴源环境、航新科技、电科院这5只股票是创业板股,这五只股占基金净值比达到35.69%。

对比上述三只基金的前十大重仓股,可以发现,在重仓股票上颇为相似。值得注意的是,这3只基金均有邓立新参与管理,一拖多带来的直接后果即是基金的股票配置雷同,这也带来巨大的隐患。

据Wind数据统计显示,今年以来,上述三只基金的前十大重仓股一片惨淡。除了迅游科技、航新科技、商赢环球、高德红外分别有6.39%、7.15%、5.55%、9.79%的涨幅外,其余股票跌跌不休。其中,下跌的很大一部分是创业板股票。

成也创业板,败也创业板

中邮基金的风光无限是因创业板走强,而在亏损前十榜单中独占三席也与创业板疲软直接相关。

2013年,中邮战略新兴产业夺得同类基金冠军而备受关注。2014年,中邮基金的3只基金收益率超过50%,跻身同类前列。2015年中邮战略新兴产业和中邮核心竞争收益率均超过100%。

因此,在此期间,中邮基金趁热打铁共发行了13只基金,其资管规模迅速扩张,由2014年一季度末的270亿元猛增至2015年四季度末的789亿元。

然而在2016年,中邮基金旗下的多只基金出现大幅亏损。其中,中邮信息产业、中邮核心竞争力、中邮核心主题亏损幅度均超过28%,在同类基金收益率中处于垫底水平。此外,中邮核心成长、中邮核心新兴产业分别亏损27.16%和26.7%。

可见,2013年至2015年,中邮基金的异军突起与押宝创业板有很大的关系,而近来创业板大跌也使中邮创业吃尽苦头。

今年以来,创业板走势继续疲弱,创下一年半以来的新低,最低点逼近2015年8月份第二轮股灾中的低点。这对中邮重仓创业板的基金来说,打击巨大。

公开资料显示,中邮基金成立于2006年5月,目前旗下共有31只基金,基金资产规模合计623亿元。中邮基金由首创证券有限责任公司、中国邮政集团公司、三井住友银行股份有限公司共同持股,持股比例分别为47%、29%、24%。