东方赢家保本混基完成清算,清盘支付5.3亿元

蓝鲸传媒 / 发布时间:2017-01-11 11:44:15 / 点击量:183518

今日,东方基金管理有限责任公司(简称“东方基金”)旗下的东方赢家保本混基发布清算报告,该基金自2016年12月13日进入清算程序,目前已完成清算,支付赎回及转出款约5.3亿元。

“双十二”清盘

东方赢家保本混基成立于2015年6月12日,募集期间有效认购总户数为12417户,募集规模达到5.3亿元。

根据基金合同的相关约定,如保本周期到期后,该基金未能符合保本基金存续条件,或不符合法律法规和《基金合同》对基金的存续要求,则该基金将根据基金合同的规定终止并进入清算程序。

蓝鲸基金查阅公告获悉,东方基金与担保人瀚华担保股份有限公司协商一致,该基金第一个保本周期到期后,不再进行第二个保本周期的合作事宜,东方基金也未能找到其他适合的担保机构,故该基金不再满足保本基金存续条件,将根据基金合同的约定终止并进入清算程序。

作为一只保本基金,保本周期为18个月,因此该基金第一个保本周期到期日为2016年12月12日,并自2016年12月13日起进入清算期。基金份额持有人已在2016年12月12日赎回或转换转出该基金的基金份额。另外,2016年12月12日未赎回的基金份额,于2016年12月13日全部进入清算程序。

清盘支付额5.3亿元

该基金成立时,就由姚航、李仆共同管理。据Wind资讯数据统计显示,两位基金经理的年化回报是5.43%,任职总回报为8.23%,同类排名较为靠前。随后,在成立一月有余,即在2015年7月16日,该基金又增聘了王然为第三位基金经理,共同管理该基金。

而王然的管理业绩稍佳于前两位。其年化回报是6.67%,任职总回报为9.48%。

截至目前,该基金的最新规模为5.71亿元。由此可见,该基金还是给投资者带来4000万元左右的收益。自成立以来,该基金保持了5.47%的年化收益。但值得注意的是,近一个月以来,该基金的表现并不理想,收益为-1.05%。

该基金最后运作日结算备付金、交易保证金、应收利息分别为人民币389万元、13万元、9万元。上述款项由基金管理人东方基金管理有限责任公司自有资金垫付,并已于2016年12月15日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归东方基金所有。

另外,2016年12月13日确认赎回及转出份额约4.9亿份,应付赎回及转出款约5.3亿元,并已于2016年12月15日完成支付。

东方基金成立于2004年6月,注册资本2亿元。目前,东方基金旗下共有39只基金,基金资产规模合计262亿元。东方基金由东北证券股份有限公司、河北省国有资产控股运营有限公司、渤海国际信托股份有限公司共同持股,持股比例分别为64%、27%、9%。

编辑: 蓝鲸基金 苏宏波