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鲸基报晓:2016年基金分红过千亿,嘉合规模名次遭遇滑铁卢
基金
2017-01-06 08:21 0 阅 10w+
蓝鲸基金 范慧敏

【导读】2016年基金分红过千亿,权益类占比逾60%;嘉合基金去年规模名次遭遇滑铁卢,下滑29名;迷你基金的逆袭:规模从670万到18亿;养老金入市倒计时,社保基金投资路径可借鉴;第一家外资独资私募进军A股。

[公募基金]

1.2016年基金分红过千亿,权益类占比逾60%

2016年市场持续震荡下行,公募基金虽然业绩普遍不佳,但随着基金规模再创新高,基金分红规模也一举突破千亿,达到1364.59亿元,创下2008年以来新高。从分红的基金类型来看,2016年业绩表现最为糟糕的权益类基金(偏股混合型基金和股票型基金)是分红的主力,占比逾60%。Wind数据显示,2016年共有856只基金(A/B/C/E/I分开算)分红1489次,累计分红派现1364.59亿元,相较于2015年900亿元的分红规模,涨幅超50%。

2.嘉合基金去年规模名次遭遇滑铁卢,下滑29名

元旦之后,基金最新份额及单位净值的披露,令基金公司的规模榜单也浮出水面。统计数据显示,在113家基金公司中,有45家基金公司名次出现下滑,更有甚者名次下降了29名。据Wind数据统计,截至2016年12月31日,公募基金市场规模9.18万亿元,较2015年增加7722亿元,同比上升9.19%;较2016年中增加12166亿元,增幅达15.28%。从全年的情况来看,年初有调整,之后逐步攀升,以三季度增幅最为明显,一方面得益于股市趋稳使市场投资者信心提振,另一方面得益于银行委外资金的助推。统计发现,在名次变化榜上,嘉合基金的名次犹如坐滑梯,旗下基金合计最新规模为30.87亿元,排名第九十五名,与上年相比规模缩水90亿元,名次掉了29名。数据显示,该基金公司去年一季度规模为147.46亿元,三季度末仍保持在94.7亿元。

3.迷你基金的逆袭:规模从670万到18亿

泰达宏利逆向策略在去年的成绩可圈可点,全年净值上涨10.13%,在483只偏股混合型基金里排名第8,它同时也是一只量化策略的基金,在量化基金中排名第2,基金规模达18.76亿元。就在2014年一季度末,其规模只有673万元,是一只濒临清盘的迷你基金。事情的转变就发生在2014年的1月,刘欣开始担任泰达宏利逆向策略基金经理,基金的投资策略由传统的主动管理变更为量化策略,自2014年一季度开始,基金前十大重仓股在基金资产净值中的占比越来越小,多在1%左右。基金的业绩也开始有了起色,2014年全年收益率34.79%,2015年收益率54.94%,2016年收益率10.13%,连续三年排名同类基金前列。在基金业绩的推动下,基金单位净值在涨,基金的份额也在涨,尤其是2016年下半年,份额从二季度末的4000多万份暴增至年底的8.45亿份,与2014年一季度末相比,份额增长了131倍,基金资产净值增长了277倍。

4.养老金入市倒计时,社保基金投资路径可借鉴

近日,全国社会保障基金理事会发布公告,公布了21家基本养老保险基金证券投资管理机构,这意味着养老基金入市已进入倒计时。统计显示,自2000年基金成立以来,截至2015年年底,年平均收益率为8.82%,远高于此时间区间内的年均通货膨胀率(2.35%)。2003年6月,社保基金开始投资股票市场以来,除2008年受金融危机的影响,其投资收益率为负外,都取得了正收益。社保基金只有2004年、2008年、2011年没有跑赢通货膨胀率,但其投资收益率要好于当年上证指数的投资收益率。总的来说,社保基金实现了保值增值的目的。

[私募基金]

第一家外资独资私募进军A股

外资独资基金公司终落地,富达国际近期宣布,其位于上海的外商独资企业正式获得由中国证券投资基金业协会颁授的私募证券投资基金管理业务资格,成为外资资产管理业内首家获得该项资格的公司,同时也是成为首家境内投募资的独资外资基金公司。彼得·林奇目前是富达公司的副主席,富达基金托管人董事会成员之一,现居波士顿。在彼得·林奇出任麦哲伦基金的基金经理人的13年间,麦哲伦基金管理的资产由2,000万美元成长至140亿美元,基金投资人超过100万人,成为富达的旗舰基金,基金的年平均复利报酬率达29.2%。

[每日一学]

投资基金要面临的十个新变化

2017年已经到来,新的一年,有很多新的规定已经开始影响我们的生活了,比如说同行存取款和转账免费这项新规定已经开始为不少人省下手续费了。作为基金投资者,也有很多的新变化是需要我们注意的。

1.手续费率将越来越低

2017年,基金申购费会越来越低,1折优惠将会变得越来越普遍,至少将成为互联网销售基金的标配;传统的银行渠道都在跟进降价,1折将不再是互联网金融企业的专属,直销银行的1折也玩得很嗨。

2.基金赎回到账速度越来越快

这也是行业竞争愈加激烈的结果,将会有更多的销售机构来跟进T+1赎回到账这项增值服务,蚂蚁聚宝和天天基金两个行业大佬强势地位不可动摇,其他人只好跟进或者做差异化,否则结果只能是逐渐衰败于激烈的市场竞争中。

3.FOF成为投基新选择

不出意料的话,FOF将在2017年闪亮登场,基金中的基金,投资基金的基金,将给基金投资者带来新的选择,给投资者提供资产配置的新选择,减少投资者的选择困难症。

4.保本基金将难以寻觅

监管层从严监管之下,新发保本基金变得极为困难,而且老保本基金到期之后也难以进入下一个保本周期,保本基金的数量将越来越少。而且保本基金的投资整体上将变得更为保守,这对提升基金的收益来说并不是一件好事,收益越来越鸡肋的保本基金也就失去自身仅存的魅力,未来或将慢慢消亡。

5.组合投基、达人投基成为新风尚

16年这两种新兴的搞基方式已经开始影响市场,17年这种影响会越来越大,通过引入基金公司研究人员或者基金达人给普通投资者引路,提升普通人的投资能力,是一个很美好的想法,但是这样美好的想法距离现实还是有一定距离的,尤其是对于主动管理型基金来说,这样的玩法有捧杀的嫌疑。完全依靠指数基金投资,对于资产配置的能力要求极高,轮动的能力有多强是个大大的问号。

6.分级基金的AB类将和小散say goodbye

告别的时间就定在5月,从此没有凑到30万开通权限的小散将无缘分级AB类份额的交易,此举也让小散们失去了两类很好用的投资工具,如果说分级B还存在争议,那么分级A的离开对于很多小散来说的确是失去了很好的债券基金替代品。

7.定投的花样翻新起点跳水

行情不景气,定投就是销售的主力,为了促进定投销售,17年各销售机构必将推出花样多多的定投玩法,并且将定投的起来降得越来越低,以吸引到更多的投资者。不过王婆卖瓜自卖自夸,各家销售都会挑选最有利的数据来宣传自己的定投法有多厉害,辨别优劣的工作相当繁重,也全靠投资者自己的能力了。

8.智能投顾愈加流行

21世纪果真是人才最贵,研究员和达人的身价太高,最简单最省钱的还是机器人。16年智能投顾就已经小范围流行,17年必将更加流行。

9.网销的力量将改变整个行业生态

基金销售越来越依靠互联网,不仅仅是交易方式从柜台到网络的转变,也包括营销的转变,互联网的威力很大,但是互联网的声音却不够多元,依靠互联网营销,每日单账户限购1万元的基金,仅仅开放5天的时间竟然可以卖出去10亿;但是我们看到很多网站和自媒体推荐的基金都差不太多,这些基金规模膨胀速度惊人。我们需要警惕互联网的力量给基金行业带来的不利影响。

10.基金评价难度加倍

16年新成立的基金突破千只,基金产品的数量越来越多,普通个人越来越难靠自己发现好基金,从这个角度来说也怪不得大家的推荐都很一致,因为对于基金的评价确实越来越难,而且市场上的声音也越来越多。

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