A份额创34%收益,长信纯债壹号增设C类份额

来源:蓝鲸传媒 / 发布时间:2017-01-05 15:32:32 / 点击量:207208

长信基金今日公告称,旗下的长信纯债壹号债基自2017年1月9日起进行份额分类,原有基金份额归为A类份额,同时增设C类份额。

长信纯债壹号增设C类份额

据公告内容显示,长信纯债壹号债基进行份额分类后,原有基金份额将自动划归为该基金的A类份额,对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变,原有基金份额持有人利益不受任何影响。

根据注册登记机构、申购费用、销售服务费用收取方式的不同,该基金将基金份额分为不同的类别。其中,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,且在申购基金时收取申购费用但不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额。A类份额的基金代码保持不变,仍为519985。

而注册登记机构为长信基金管理有限责任公司,且在投资者申购基金份额时不收取申购费用但从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。另外,C类基金份额仅接受场外申赎。增设的C类份额的基金代码为004220。

重仓债券均获正收益

长信纯债壹号债基成立于2014年7月1日,其前身是长信中短债基金,成立于2010年6月28日。在2014年7月1日,长信中短债基金转型为长信纯债壹号。

该基金自成立以来,原先是由李小羽、张文琍共同管理。在2012年7月31日,李小羽卸任该基金的基金经理。相比之下,张文琍的年化回报高于李小羽。据Wind数据显示,张文琍的年化回报为4.68%,任职总回报为34.80%,在同类排名中较为靠前。

公开资料显示,张文琍,高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。

2004年9月,张文琍加入长信基金,历任长信利息收益开放式基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债基、长信利鑫债基(LOF)、长信利息收益开放式基金、长信富平纯债一年定开债基、长信稳益纯债债基、长信富民纯债一年定开债基、长信富海纯债一年定开债基的基金经理。

作为一只纯债基金,截至2016年第三季度,15国开07、15国开01、16民生CD172、15国开12、15农发09是该基金的前五大重仓债券,重仓总和占净值的比例为20.78%。截至目前,上述五只债券均取得正收益。

蓝鲸基金注意到,2016年下半年以来,该基金也受到债市走弱的影响,收益并不理想。然而2017年伊始,该基金开了个好头,取得了0.25%的收益率。

据Wind数据统计显示,长信基金成立于2003年5月,目前旗下共有47只基金,基金经理14人,基金资产规模合计634亿元。长信基金由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同持股,持股比例分别为49%、34.33%、16.67%。

编辑: 蓝鲸基金 苏宏波