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【保险+资本】险资否认逃离A股市场:多险企称不会大幅减持
保险
2016-12-17 09:22 0 阅 10w+
蓝鲸保险 李乔宇

年末资金面偏紧,叠加监管层对险企持股监管升级,占A股流通市值6.7%的保险资金是否会出现大举撤出的局面成为市场普遍关心的话题。对此,多家保险机构表示,近期并未大额卖出,年底之前也不会大额卖出。

此外,有业内人士表示,对于险资或将减持的忧虑源自监管层对部分险企的监管升级,但其实这并非普遍现象。总体来看,险企持股较为稳健,目前险资持股的整体仓位也并不高,以债券资产为主。

险资仓位整体不高,未来不会弱化权益类投资

自监管层重拳打击险资举牌以来,市场对保险资金撤退的担心一直存在,早前中保监副主席陈文辉表示,将对去年股灾期间执行的险资40%的入市比例下调到30%,对此,多家保险机构表示,近期并未大额卖出,年底之前也不会大额卖出。

对此,有业内人士表示,执行该策略或许是因为受到窗口指导,也可能是因为流动性压力和投资压力不大,长线资金对短期波动“扛得住”。此外,目前保险资金仓位整体不高,远没有达到监管规定的上限。

事实上,从历史经验来看,年末经常成为险资在A股市场上的的“扫货”时机。而目前来看,有业内人士表示,但谁也不想在外界都关注险资举牌的时候进入,所以预计随着监管政策的更多落实,今年底至明年初,险资举牌的现象都会明显收敛。但这既不说明险资投资股市被吓到,也不代表险资会弱化权益类投资。

此外,有学者表示,万能险账户不规范或投资过于激进的行为在保险业内毕竟是少数,对于大部分市场主体而言,坚持以合规的资金账户合理配置权益类资产,仍是保险业的主流。长期来看,保险资金是参与A股市场的必不可少的主角之一。

恒大人寿曾承诺短期不减持,4300万股被锁定

事实上,据蓝鲸保险了解,市场上对险资减持股票的忧虑来自监管层对险资炒股的监管趋严。上周恒大人寿被暂停委托股票投资业务,据业内解读,恒大人寿自身并没有直接投资股票资格,只能委托其它机构投资,被叫停委托股票投资业务意味着恒大人寿不能买股票只能买股票。

此外,此前被叫停万能险新业务的前海人寿也表示将不再增持格力股票,并会在未来根据市场情况和投资策略逐步择机退出。

不过事实上,早在恒大被暂停委托股票投资业务之前,恒大人寿已增持栋梁新材、国民技术、中元股份、积成电子、金洲管道等五家公司股份并均自愿锁定6个月。据蓝鲸保险粗略计算,截至12月初,恒大人寿持有上述五家公司共计4300万股。

至于备受关注的梅雁吉祥在被恒大人寿抛售后随机被同为恒大系的仲勤投资买入并承诺12个月内不减持。

从前海人寿来看,其虽然表示将择机减持格力电器,但目前来看,其所持有的南玻A以及万科A均称未收到前海人寿方面有关减持公司股票的信息。

年末恰逢解禁高峰,A股短期资金面偏紧

除了险资的因素外,在业内人士看来,A股短期面临的资金面问题更值得关注。分析称,资金面方面,银行间流动性稍紧,货币市场利率多数上扬,显示市场对跨元旦、春节的流动性仍存谨慎。Shibor利率除隔夜品种外全线上涨。海通证券姜超认为,11月通胀继续回升,房价高企资产泡沫仍大,均意味着货币政策短期难松;临近年末和春节,短期资金面仍面临考验。

此外,年末恰逢解禁高峰来袭,WIND统计数据显示,12月后两周将迎来年内解禁高峰,周解禁规模均超过900亿元和1700亿元。首发原始股东解禁股和定增配售机构解禁股占据绝大份额。公开资料显示,最近一个月,已有近40家上市公司5%以上持股或公司控股股东、董事等发布未来减持计划的提示性公告,年末两市资金或现持续流出的局面。

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