融通通福分级债基大限将至,LOF成归宿

融通通福分级债基公告称,该基金3年期将届满,届满之时基金份额将转换上市开放式基金(LOF)。

蓝鲸基金11月15日文:融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)旗下的融通通福分级债券型证券投资基金(简称“融通通福分级债基”)今日公告称,该基金3年期将届满,届满之时基金份额将转换上市开放式基金(LOF)。

公告信息显示,融通通福分级债基于2013年12月10日成立,该基金的基金份额分为A份额(即“融通通福分级债券A”,简称“通福A”)和B份额(即“融通通福分级债券B”,简称“通福B”),两级份额的份额配比原则上不超过7:3。

事实上,根据基金合同的规定,该基金的基金合同生效后3年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“融通通福债券型证券投资基金(LOF)”(以下简称“LOF”)。

蓝鲸基金了解到,通福A与通福B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为LOF的份额,并办理基金的申购与赎回业务。另外,该基金转换为LOF后,登记在证券登记结算系统的基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

通福A自基金合同生效后每满6个月开放一次,接受投资者的申购与赎回。2016年12月9日为通福A的第六个开放日,也是最后一个开放日。该开放日仅办理通福A份额的赎回业务,不办理通福A份额的申购业务。若基金份额持有人不办理赎回,其持有的通福A份额将被默认为转入LOF。

另外,今年12月12日为通福B份额的封闭期届满日。通福B将在该日日终并终止上市,以其基金份额净值为基准转换为LOF的份额。

蓝鲸基金查阅公告获悉,无论基金份额持有人单独持有或同时持有通福A和通福B,均无需支付转换基金份额的费用。其中,通福A将转为LOF场外的C类份额,场外的通福B份额将转为LOF场外的A类份额,且均登记在注册登记系统下;该基金场内的通福B份额将转为LOF场内的A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。该基金的份额转换基准日为今年12月12日。

在通福A、通福B的份额全部转换为LOF份额之日起30日内,该基金将向深交所申请上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。

当然,在基金转型后,其投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将按基金合同保持不变。

融通通福分级债基自成立以来,年化收益12.27%,共4位基金经理管理过该基金,现任基金经理王涛自今年8月24日开始任职,目前的任职总回报为0.58%。该基金在2014年和2015年有较好的表现,收益均在10%以上,但进入2016年,表现较前两年有较大回落,截至目前,收益为5.03%。该基金最新规模为2.69亿元。

附融通通福分级债基业绩图:

据Wind资讯数据统计显示,融通基金成立于2001年5月,目前旗下共有58只基金,基金资产规模合计990亿元。融通基金由新时代证券有限责任公司和日兴资产管理有限公司共同持股,持股比例分别为60%、40%。